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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 913 139.00 | | 913 139.00 | 913 139.00 |
AP Constructions | 2 199 559.00 | 1 997 529.00 | 202 029.00 | 2 199 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 037.00 | 1 621 706.00 | 114 331.00 | 1 736 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 608.00 | 902 983.00 | 146 625.00 | 1 049 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 524.00 | 4 538 904.00 | 1 663 620.00 | 6 202 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BT Marchandises | 1 262 043.00 | | 1 262 043.00 | 1 262 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 873.00 | 4 258.00 | 31 615.00 | 35 873.00 |
BZ Autres créances | 220 068.00 | | 220 068.00 | 220 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 821.00 | | 564 821.00 | 564 821.00 |
CF Disponibilités | 797 045.00 | | 797 045.00 | 797 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 759.00 | 4 258.00 | 2 962 501.00 | 2 966 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 283.00 | 4 543 162.00 | 4 626 121.00 | 9 169 283.00 |
CU Autres participations | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 851 255.00 | 851 255.00 | | 851 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 878.00 | 1 008 286.00 | | 1 163 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 524.00 | 215 592.00 | | 165 524.00 |
DK Provisions réglementées | 199 381.00 | 210 612.00 | | 199 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 039.00 | 2 780 746.00 | | 2 875 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 125.00 | 79 629.00 | | 15 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 465.00 | 145 605.00 | | 75 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 066.00 | 1 235 719.00 | | 1 253 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 810.00 | 530 689.00 | | 400 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 45 622.00 | | 5 645.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 1 436.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 082.00 | 2 038 700.00 | | 1 751 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 121.00 | 4 819 445.00 | | 4 626 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 855 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 989 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 268 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 334.00 | 61 694.00 | | 19 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 334.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 856.00 | 62 028.00 | | 30 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 482.00 | 53 521.00 | | 51 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 482.00 | 67 834.00 | | 51 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 626.00 | -5 806.00 | | -20 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 79 440.00 | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 140 410.00 | 17 797 226.00 | | 18 140 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 974 886.00 | 17 581 634.00 | | 17 974 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 524.00 | 215 592.00 | | 165 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 261.00 | | 134 492.00 | 6 070 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 6 202 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 4 985 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 824.00 | | | 929 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 773.00 | | 21 660.00 | 4 965 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 663.00 | | 112 832.00 | 174 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 296.00 | 166 876.00 | 1 268.00 | 4 373 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 631.00 | | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 242.00 | 166 244.00 | 1 268.00 | 4 357 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 612.00 | | 11 232.00 | 210 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 612.00 | | 11 232.00 | 210 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 066.00 | 1 253 066.00 | | 1 253 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 810.00 | 400 810.00 | | 400 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 296.00 | | 148 296.00 | 148 296.00 |
UX Autres créances clients | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 068.00 | 220 068.00 | | 220 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 434.00 | 324 138.00 | 148 296.00 | 472 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 082.00 | 1 735 957.00 | | 1 751 082.00 |