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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 829.00 | 96 807.00 | 80 022.00 | 176 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 118.00 | 100 361.00 | 125 757.00 | 226 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BZ Autres créances | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 679 372.00 | | 679 372.00 | 679 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 463.00 | | 791 463.00 | 791 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 580.00 | 100 361.00 | 917 219.00 | 1 017 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 639.00 | 125 650.00 | | 133 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 928.00 | 7 989.00 | | 74 928.00 |
DL TOTAL (I) | 495 421.00 | 420 493.00 | | 495 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 751.00 | 35 501.00 | | 41 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 484.00 | 150 233.00 | | 69 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 840.00 | 64 657.00 | | 53 840.00 |
EA Autres dettes | 229 709.00 | 155 075.00 | | 229 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 798.00 | 405 466.00 | | 421 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 219.00 | 825 960.00 | | 917 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 798.00 | 405 466.00 | | 421 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 651.00 | | 707 651.00 | 707 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 651.00 | | 707 651.00 | 707 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 2 347.00 | | 1 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 41 844.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 41 844.00 | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 42 907.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 42 907.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -1 063.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 015.00 | 3 168.00 | | 27 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 662.00 | 687 647.00 | | 712 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 734.00 | 679 658.00 | | 637 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 928.00 | 7 989.00 | | 74 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 597.00 | 1 765.00 | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 499.00 | 226 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 49 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 999.00 | 176 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 112.00 | 18 575.00 | 37 326.00 | 119 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | 7 500.00 | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | 18 575.00 | 29 826.00 | 108 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |