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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 743.00 | 13 983.00 | 760.00 | 14 743.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 116 669.00 | 91 131.00 | 25 538.00 | 116 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 915.00 | 1 021 172.00 | 291 744.00 | 1 312 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 707.00 | 447 417.00 | 131 291.00 | 578 707.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 391.00 | 1 573 702.00 | 517 689.00 | 2 091 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 551.00 | 2 608.00 | 1 397 942.00 | 1 400 551.00 |
BZ Autres créances | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
CF Disponibilités | 434 469.00 | | 434 469.00 | 434 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 411.00 | 2 608.00 | 2 164 803.00 | 2 167 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 803.00 | 1 576 310.00 | 2 682 492.00 | 4 258 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 744.00 | 480 247.00 | | 480 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500.00 | 55 497.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 528 244.00 | 579 744.00 | | 528 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 754.00 | 252 191.00 | | 949 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 277.00 | 28 635.00 | | 74 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 512.00 | 655 907.00 | | 755 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 181.00 | 387 428.00 | | 369 181.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 85 524.00 | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 248.00 | 1 412 369.00 | | 2 154 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 492.00 | 1 992 113.00 | | 2 682 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 382.00 | 1 266 242.00 | | 1 709 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 469 034.00 | | 5 469 034.00 | 5 469 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 034.00 | | 5 469 034.00 | 5 469 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 931.00 | 75 112.00 | | 42 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799.00 | 24 250.00 | | 1 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 157 324.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 3 417.00 | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | 165 301.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | 168 718.00 | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 862.00 | -11 394.00 | | -6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 100.00 | 6 075 025.00 | | 5 516 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 601.00 | 6 019 528.00 | | 5 512 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500.00 | 55 497.00 | | 3 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 148.00 | 26 596.00 | | 14 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 794.00 | | 132 548.00 | 2 023 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 899.00 | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 951.00 | 2 091 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 355.00 | 75 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 697.00 | 2 008 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | 700.00 | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 371.00 | | 131 618.00 | 1 935 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 230.00 | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 039.00 | 152 912.00 | 57 249.00 | 1 478 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 718.00 | 1 355.00 | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 419.00 | 152 194.00 | 55 894.00 | 1 463 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 025.00 | | 1 416.00 | 4 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | | 1 416.00 | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | | 1 416.00 | 4 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 512.00 | 755 512.00 | | 755 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | -1.00 | 6 878.00 | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 421.00 | 1 397 421.00 | | 1 397 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 202.00 | 77 335.00 | 32 057.00 | 122 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 552.00 | 427 552.00 | 200 000.00 | 827 552.00 |
VI Groupe et associés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 248.00 | | | 758 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 471.00 | 1 614 463.00 | 10 008.00 | 1 624 471.00 |
VW T.V.A. | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 248.00 | 1 709 382.00 | 232 057.00 | 2 154 248.00 |