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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 986.00 | 258 269.00 | 32 717.00 | 290 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 222.00 | 263 899.00 | 722 322.00 | 986 222.00 |
BT Marchandises | 232 211.00 | 3 250.00 | 228 961.00 | 232 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 989.00 | | 492 989.00 | 492 989.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
CF Disponibilités | 1 679 014.00 | | 1 679 014.00 | 1 679 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 394.00 | 3 250.00 | 2 540 144.00 | 2 543 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 616.00 | 267 150.00 | 3 262 466.00 | 3 529 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 934 010.00 | 832 551.00 | | 934 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 182.00 | 301 460.00 | | 332 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 437.00 | 1 259 255.00 | | 1 391 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 509.00 | 686 767.00 | | 507 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 154.00 | 257 086.00 | | 234 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 828.00 | 541 053.00 | | 768 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 217.00 | 292 426.00 | | 325 217.00 |
EA Autres dettes | 35 322.00 | 28 027.00 | | 35 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 029.00 | 1 805 360.00 | | 1 871 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 466.00 | 3 064 615.00 | | 3 262 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 364.00 | 1 760 721.00 | | 1 513 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 854.00 | | 29 785.00 | 962 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 986 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 296 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 248.00 | | 29 785.00 | 273 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 049.00 | 7 091.00 | 5 241.00 | 262 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 049.00 | 7 091.00 | 5 241.00 | 262 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 828.00 | 768 828.00 | | 768 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
UP Prêts | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UX Autres créances clients | 492 989.00 | 492 989.00 | | 492 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 330.00 | 149 665.00 | 357 665.00 | 507 330.00 |
VI Groupe et associés | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 575.00 | | | 524 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 486.00 | 611 486.00 | | 611 486.00 |
VW T.V.A. | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 029.00 | 1 513 364.00 | 357 665.00 | 1 871 029.00 |