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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 33 355.00 | 16 927.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 014.00 | 1 078 179.00 | 879 834.00 | 1 958 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 657.00 | 1 112 291.00 | 931 366.00 | 2 043 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 073.00 | | 1 062 073.00 | 1 062 073.00 |
BZ Autres créances | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CF Disponibilités | 572 960.00 | | 572 960.00 | 572 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 502.00 | | 1 799 502.00 | 1 799 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 159.00 | 1 112 291.00 | 2 730 868.00 | 3 843 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 995.00 | 552 596.00 | | 604 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 52 399.00 | | 2 470.00 |
DK Provisions réglementées | 232 580.00 | 222 873.00 | | 232 580.00 |
DL TOTAL (I) | 950 045.00 | 937 867.00 | | 950 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 720.00 | 917 906.00 | | 705 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 5 613.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 036.00 | 477 744.00 | | 439 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 457.00 | 523 315.00 | | 630 457.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 823.00 | 1 924 577.00 | | 1 780 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 868.00 | 2 862 445.00 | | 2 730 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 559.00 | 1 483 966.00 | | 1 392 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 200.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 560.00 | | 228 465.00 | 2 092 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 368.00 | 2 043 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 244.00 | 2 008 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | 3 700.00 | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 190.00 | | 211 350.00 | 2 072 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 089.00 | | 13 415.00 | 18 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 255.00 | 281 725.00 | 274 689.00 | 1 105 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 498.00 | 281 725.00 | 274 689.00 | 1 104 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 873.00 | 39 954.00 | 30 246.00 | 222 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 873.00 | 39 954.00 | 30 246.00 | 222 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 954.00 | 30 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 036.00 | 439 036.00 | | 439 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 073.00 | 1 062 073.00 | | 1 062 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VC Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 449.00 | 317 184.00 | 388 264.00 | 705 449.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 208.00 | | | 383 208.00 |
VP Divers | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 777.00 | 1 240 777.00 | | 1 240 777.00 |
VW T.V.A. | 258 538.00 | 258 538.00 | | 258 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 823.00 | 1 392 559.00 | 388 264.00 | 1 780 823.00 |