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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 875.00 | 40 852.00 | 5 024.00 | 45 875.00 |
AH Fonds commercial | 261 469.00 | | 261 469.00 | 261 469.00 |
AP Constructions | 549 555.00 | 187 403.00 | 362 151.00 | 549 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 42 117.00 | 2 959.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 028.00 | 1 146 182.00 | 346 847.00 | 1 493 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 913.00 | 1 416 554.00 | 1 859 359.00 | 3 275 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BT Marchandises | 961 003.00 | 11 489.00 | 949 514.00 | 961 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 723.00 | | 415 723.00 | 415 723.00 |
BZ Autres créances | 493 073.00 | | 493 073.00 | 493 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 438.00 | 3 710.00 | 810 727.00 | 814 438.00 |
CF Disponibilités | 722 508.00 | | 722 508.00 | 722 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 164.00 | | 154 164.00 | 154 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 955.00 | 15 199.00 | 3 552 757.00 | 3 567 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 869.00 | 1 431 753.00 | 5 412 116.00 | 6 843 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
CU Autres participations | 796 024.00 | | 796 024.00 | 796 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 754 524.00 | 3 754 524.00 | | 3 754 524.00 |
DH Report à nouveau | -98 440.00 | | | -98 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 961.00 | -98 440.00 | | 79 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 129.00 | 3 790 168.00 | | 3 870 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 350.00 | 437 943.00 | | 573 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 454 736.00 | | 459 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 142.00 | 93 810.00 | | 114 142.00 |
EA Autres dettes | 395 054.00 | 391 051.00 | | 395 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 98.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 987.00 | 1 379 238.00 | | 1 541 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 116.00 | 5 169 405.00 | | 5 412 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 337.00 | 1 081 417.00 | | 1 168 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 151 337.00 | | 4 151 337.00 | 4 151 337.00 |
FG Production vendue services | 608 987.00 | | 608 987.00 | 608 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 324.00 | | 4 760 324.00 | 4 760 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 833 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 29 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 179.00 | 20 084.00 | | 71 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 435.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 104.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 430.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 142.00 | 4 725 839.00 | | 4 932 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 181.00 | 4 824 279.00 | | 4 852 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 961.00 | -98 440.00 | | 79 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 973.00 | | 59 698.00 | 3 242 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 758.00 | 3 275 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 758.00 | 2 087 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 743.00 | | 59 674.00 | 2 054 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 885.00 | | 24.00 | 880 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 021.00 | 114 290.00 | 26 758.00 | 1 329 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 656.00 | 196.00 | | 40 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 366.00 | 114 094.00 | 26 758.00 | 1 288 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 819.00 | 5 670.00 | | 5 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 738.00 | | 10 028.00 | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 557.00 | 5 670.00 | 10 028.00 | 19 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 557.00 | 5 670.00 | 10 028.00 | 19 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 061.00 | 459 061.00 | | 459 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 054.00 | 395 054.00 | | 395 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
UX Autres créances clients | 415 723.00 | 415 723.00 | | 415 723.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 848.00 | 198 197.00 | 373 650.00 | 571 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 304.00 | | | 629 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 622.00 | 482 622.00 | | 482 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 043.00 | 1 146 043.00 | | 1 146 043.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 987.00 | 1 168 337.00 | 373 650.00 | 1 541 987.00 |