| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 122.00 | 49 885.00 | 1 237.00 | 51 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 826.00 | 108 744.00 | 28 083.00 | 136 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 061.00 | 158 628.00 | 45 432.00 | 204 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 524.00 | | 396 524.00 | 396 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 585.00 | 158 628.00 | 441 956.00 | 600 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 79 267.00 | 130 596.00 | | 79 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 733.00 | -51 329.00 | | 63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 151 552.00 | 87 819.00 | | 151 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 18 558.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 525.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 79 303.00 | | 115 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 283.00 | 51 063.00 | | 109 283.00 |
EA Autres dettes | 50 810.00 | 37 390.00 | | 50 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 404.00 | 186 839.00 | | 290 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 956.00 | 274 658.00 | | 441 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 458.00 | | 1 336 458.00 | 1 336 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 458.00 | | 1 336 458.00 | 1 336 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 24.00 | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | 24.00 | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 488.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 488.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -464.00 | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 135.00 | 946 335.00 | | 1 344 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 403.00 | 997 664.00 | | 1 280 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 733.00 | -51 329.00 | | 63 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 139.00 | | 3 922.00 | 200 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 026.00 | | 3 922.00 | 184 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 205.00 | 13 423.00 | | 145 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 205.00 | 13 423.00 | | 145 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 782.00 | 4 822.00 | 8 960.00 | 13 782.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 653.00 | 132 503.00 | 11 150.00 | 143 653.00 |
VW T.V.A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 404.00 | 281 444.00 | 8 960.00 | 290 404.00 |