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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 886.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 813 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 326.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 401 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 958 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 123 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 254.00 | 17 253.00 | | 17 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 670 236.00 | 670 680.00 | | 670 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 806.00 | 1 241 554.00 | | 922 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 231.00 | 1 988 425.00 | | 1 669 231.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | 167 307.00 | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | 167 307.00 | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 312.00 | 1 043 919.00 | | 1 069 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 665.00 | 1 149 800.00 | | 1 404 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 336.00 | 436 031.00 | | 388 336.00 |
EA Autres dettes | 472 595.00 | 132 043.00 | | 472 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 908.00 | 2 761 793.00 | | 3 334 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 139.00 | 4 917 525.00 | | 5 123 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 210.00 | 1 747 295.00 | | 2 300 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 986 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 986 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 412.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 772.00 | | 1 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 307.00 | 28 000.00 | | 79 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 408.00 | 28 772.00 | | 80 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 21 100.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 070.00 | 21 135.00 | | 31 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 338.00 | 7 637.00 | | 49 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 923.00 | 494 096.00 | | 340 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 841.00 | 9 031 397.00 | | 9 068 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 036.00 | 7 789 842.00 | | 8 146 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 806.00 | 1 241 555.00 | | 922 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 064.00 | | 87 977.00 | 658 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 742 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 708 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 878.00 | | 87 977.00 | 623 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 269.00 | 52 412.00 | | 525 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 141.00 | 52 412.00 | | 520 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 307.00 | 31 000.00 | 79 307.00 | 167 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 307.00 | 30 999.00 | 79 307.00 | 167 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | 79 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 665.00 | 1 404 665.00 | | 1 404 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 059.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 715.00 | 1 813 715.00 | | 1 813 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 643.00 | -3 643.00 | | -3 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 312.00 | 34 614.00 | 1 034 698.00 | 1 069 312.00 |
VI Groupe et associés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 186.00 | 2 030 128.00 | 29 058.00 | 2 059 186.00 |
VW T.V.A. | 260 795.00 | 260 795.00 | | 260 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 908.00 | 2 300 210.00 | 1 034 698.00 | 3 334 908.00 |