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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 180.00 | 72 763.00 | 1 417.00 | 74 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 531.00 | 454 805.00 | 63 726.00 | 518 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 674.00 | 530 508.00 | 300 166.00 | 830 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
BP En cours de production de services | 237 263.00 | | 237 263.00 | 237 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 676.00 | 5 363.00 | 259 313.00 | 264 676.00 |
BZ Autres créances | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 902 692.00 | | 902 692.00 | 902 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 796.00 | 5 363.00 | 1 519 433.00 | 1 524 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 470.00 | 535 871.00 | 1 819 599.00 | 2 355 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 694 461.00 | | | 694 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 638.00 | | | 1 093 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 454.00 | | | 204 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 961.00 | | | 725 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 599.00 | | | 1 819 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 808.00 | | | 561 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FG Production vendue services | 3 567 199.00 | | 3 567 199.00 | 3 567 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 622.00 | | 3 569 622.00 | 3 569 622.00 |
FM Production stockée | | | -181 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 561.00 | | | 3 413 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 034.00 | | | 3 115 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 072.00 | 22 897.00 | 30 461.00 | 538 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 132.00 | 22 897.00 | 30 461.00 | 535 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 863.00 | 248 863.00 | | 248 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 731.00 | 265 731.00 | | 265 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 454.00 | 40 301.00 | 124 249.00 | 204 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 550.00 | 291 650.00 | 5 900.00 | 297 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 850.00 | 291 650.00 | 18 200.00 | 309 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 961.00 | 561 808.00 | 124 249.00 | 725 961.00 |