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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 077.00 | 16 933.00 | 2 144.00 | 19 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 662.00 | 52 449.00 | 3 213.00 | 55 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BT Marchandises | 683 529.00 | | 683 529.00 | 683 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 232.00 | | 471 232.00 | 471 232.00 |
BZ Autres créances | 294 128.00 | | 294 128.00 | 294 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 602.00 | | 409 602.00 | 409 602.00 |
CF Disponibilités | 1 100 384.00 | | 1 100 384.00 | 1 100 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 995 152.00 | | 2 995 152.00 | 2 995 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 814.00 | 52 449.00 | 2 998 365.00 | 3 050 814.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 469.00 | 63 371.00 | | 70 469.00 |
DL TOTAL (I) | 78 854.00 | 71 756.00 | | 78 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 182.00 | 274 597.00 | | 316 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 044.00 | 2 873 940.00 | | 2 470 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | 46 560.00 | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 76 386.00 | 92 157.00 | | 76 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 511.00 | 3 287 253.00 | | 2 919 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 365.00 | 3 359 008.00 | | 2 998 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 511.00 | 3 287 253.00 | | 2 919 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 172.00 | | 2 490.00 | 53 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | 2 490.00 | 52 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 103.00 | 346.00 | 52 449.00 | 52 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | 346.00 | 52 449.00 | 52 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 044.00 | 2 470 044.00 | | 2 470 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
UX Autres créances clients | 471 232.00 | 471 232.00 | | 471 232.00 |
VB T. V. A. | 253 125.00 | 253 125.00 | | 253 125.00 |
VI Groupe et associés | 316 182.00 | 316 182.00 | | 316 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 360.00 | 765 360.00 | | 765 360.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 511.00 | 2 919 511.00 | | 2 919 511.00 |