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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 083.00 | 247.00 | 3 330.00 |
AP Constructions | 289 251.00 | 260 099.00 | 29 152.00 | 289 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 684.00 | 283 899.00 | 105 785.00 | 389 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 306.00 | 623 095.00 | 133 211.00 | 756 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 826.00 | 1 170 177.00 | 551 649.00 | 1 721 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
BZ Autres créances | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CF Disponibilités | 374 277.00 | | 374 277.00 | 374 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 736.00 | | 889 736.00 | 889 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 562.00 | 1 170 177.00 | 1 441 385.00 | 2 611 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 821.00 | 25 620.00 | | 68 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
DG Autres réserves | 200 217.00 | 87 413.00 | | 200 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 197.00 | 216 005.00 | | 219 197.00 |
DL TOTAL (I) | 733 230.00 | 574 033.00 | | 733 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 409.00 | 271 840.00 | | 209 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 499.00 | 113 141.00 | | 85 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 299.00 | 276 990.00 | | 321 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 806.00 | 83 873.00 | | 91 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 142.00 | 155.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 155.00 | 746 005.00 | | 708 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 385.00 | 1 320 038.00 | | 1 441 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 745.00 | | 13 080.00 | 1 708 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 723.00 | | 12 517.00 | 1 422 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 692.00 | | 563.00 | 282 692.00 |