| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 14 410.00 | 713.00 | 15 123.00 |
AN Terrains | 144 358.00 | 955.00 | 143 402.00 | 144 358.00 |
AP Constructions | 1 210 329.00 | 401 297.00 | 809 032.00 | 1 210 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 429.00 | 100 952.00 | 65 477.00 | 166 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 915 736.00 | | 9 915 736.00 | 9 915 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 182 895.00 | 1 736 037.00 | 16 446 859.00 | 18 182 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 021.00 | 409 719.00 | 818 301.00 | 1 228 021.00 |
BZ Autres créances | 622 293.00 | 121 715.00 | 500 578.00 | 622 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 1 777 048.00 | | 1 777 048.00 | 1 777 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 291.00 | 531 435.00 | 3 185 857.00 | 3 717 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 129 897.00 | 2 267 471.00 | 19 862 426.00 | 22 129 897.00 |
CU Autres participations | 6 664 828.00 | 1 217 760.00 | 5 447 068.00 | 6 664 828.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 711.00 | | 229 711.00 | 229 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | 593 600.00 | | 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 752.00 | 643 752.00 | | 643 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 1 492 128.00 | 1 406 118.00 | | 1 492 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310.00 | 798 330.00 | | 3 310.00 |
DK Provisions réglementées | 9 191.00 | 7 034.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 341.00 | 3 508 194.00 | | 2 801 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752 056.00 | 11 162 955.00 | | 11 752 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197 553.00 | 3 789 716.00 | | 4 197 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 794.00 | 609 180.00 | | 546 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 269.00 | 352 371.00 | | 379 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812.00 | 1 144.00 | | 5 812.00 |
EA Autres dettes | 179 601.00 | 158 141.00 | | 179 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 061 085.00 | 16 073 508.00 | | 17 061 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 862 426.00 | 19 581 701.00 | | 19 862 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 828.00 | 11 839.00 | 4 831 667.00 | 4 819 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 828.00 | 11 839.00 | 4 831 667.00 | 4 819 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 139.00 | |
GE Autres charges | | | 125 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 896.00 | 81 587.00 | | 424 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 1 557.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 954.00 | 141 268.00 | | 120 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 483.00 | 142 825.00 | | 121 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 5 913.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030.00 | 2 157.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 370 094.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 133.00 | -227 269.00 | | 117 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 997.00 | 5 844 876.00 | | 5 810 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 687.00 | 5 046 547.00 | | 5 807 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310.00 | 798 330.00 | | 3 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 507.00 | 22 897.00 | | 47 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 775 352.00 | | 8 409 737.00 | 9 775 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 645 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 18 182 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 1 521 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 823.00 | | 25 149.00 | 1 498 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261 406.00 | | 8 384 588.00 | 8 261 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 281.00 | 66 190.00 | 2 194.00 | 454 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 643.00 | 767.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 638.00 | 65 423.00 | 2 194.00 | 440 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 034.00 | 2 157.00 | | 7 034.00 |
6T Sur comptes clients | | 409 719.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 296.00 | 1 419.00 | | 120 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 056.00 | 411 138.00 | | 1 338 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 090.00 | 413 295.00 | | 1 345 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 794.00 | 546 794.00 | | 546 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 915 736.00 | | 9 915 736.00 | 9 915 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
UX Autres créances clients | 702 360.00 | 702 360.00 | | 702 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 661.00 | 525 661.00 | | 525 661.00 |
VB T. V. A. | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
VC Groupe et associés | 247 934.00 | 247 934.00 | | 247 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718 883.00 | 336 510.00 | 11 140 706.00 | 11 718 883.00 |
VI Groupe et associés | 4 197 553.00 | 4 197 553.00 | | 4 197 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 976.00 | | | 303 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 828.00 | 189 828.00 | | 189 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916 275.00 | 1 935 109.00 | 9 981 166.00 | 11 916 275.00 |
VW T.V.A. | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 061 085.00 | 5 678 712.00 | 11 140 706.00 | 17 061 085.00 |