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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 213 884.00 | 86 116.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 128 714.00 | 104 725.00 | 23 989.00 | 128 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 110.00 | 105 197.00 | 60 913.00 | 166 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 062.00 | 290 516.00 | 27 546.00 | 318 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BF Prêts | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 818.00 | 771 650.00 | 244 168.00 | 1 015 818.00 |
BT Marchandises | 134 176.00 | 8 438.00 | 125 738.00 | 134 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
BZ Autres créances | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
CF Disponibilités | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 075.00 | 8 438.00 | 434 637.00 | 443 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 894.00 | 780 088.00 | 678 805.00 | 1 458 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 118 262.00 | 257 530.00 | | 118 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 097.00 | -139 268.00 | | -250 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 238.00 | | |
DK Provisions réglementées | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | -88 979.00 | 160 425.00 | | -88 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 603.00 | 2 016.00 | | 1 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 792.00 | 3 503.00 | | 3 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 396.00 | 5 519.00 | | 5 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921.00 | 14 402.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 810.00 | 274 746.00 | | 254 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 009.00 | 92 031.00 | | 156 009.00 |
EA Autres dettes | 343 458.00 | 303 346.00 | | 343 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 189.00 | 2 463.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 388.00 | 686 991.00 | | 762 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 805.00 | 852 936.00 | | 678 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 201.00 | | 1 007 201.00 | 1 007 201.00 |
FG Production vendue services | 452 102.00 | | 452 102.00 | 452 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 303.00 | | 1 459 303.00 | 1 459 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 95 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 4 232.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 5 113.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 4 454.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 37 318.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -32 204.00 | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 827.00 | 1 847 312.00 | | 1 487 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 924.00 | 1 986 581.00 | | 1 737 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 097.00 | -139 268.00 | | -250 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 953.00 | | 71 115.00 | 967 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 328.00 | 19 922.00 | 1 015 818.00 | 3 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 549.00 | 357 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 17 373.00 | 621 323.00 | 3 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 876.00 | | | 359 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 537.00 | | 70 486.00 | 571 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 540.00 | | 629.00 | 36 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 208.00 | 34 389.00 | 19 831.00 | 543 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 876.00 | | 2 549.00 | 59 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 332.00 | 34 389.00 | 17 282.00 | 483 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 931.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 520.00 | 290.00 | 413.00 | 5 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 213 884.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 441.00 | 367.00 | 370.00 | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 214 251.00 | 370.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | 215 472.00 | 783.00 | 13 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 541.00 | 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 810.00 | 254 810.00 | | 254 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UP Prêts | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VP Divers | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 262.00 | 243 093.00 | 37 168.00 | 280 262.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 389.00 | 762 389.00 | | 762 389.00 |