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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
AN Terrains | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
AP Constructions | 4 083 981.00 | 2 548 750.00 | 1 535 231.00 | 4 083 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 113.00 | 149 644.00 | 16 469.00 | 166 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 661.00 | 93 473.00 | 164 188.00 | 257 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 417.00 | 2 793 642.00 | 2 517 775.00 | 5 311 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BZ Autres créances | 1 221 078.00 | | 1 221 078.00 | 1 221 078.00 |
CF Disponibilités | 845 725.00 | | 845 725.00 | 845 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 270.00 | | 2 114 270.00 | 2 114 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 687.00 | 2 793 642.00 | 4 632 045.00 | 7 425 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205 051.00 | | | 1 205 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CU Autres participations | 634 298.00 | | 634 298.00 | 634 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 630.00 | 531 630.00 | | 531 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
DG Autres réserves | 2 132 542.00 | 2 132 542.00 | | 2 132 542.00 |
DH Report à nouveau | -556 965.00 | -115 638.00 | | -556 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 045.00 | -441 327.00 | | -291 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 564.00 | 139 491.00 | | 119 564.00 |
DK Provisions réglementées | 32 828.00 | 58 661.00 | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 718.00 | 2 358 523.00 | | 2 021 718.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 332.00 | 1 686 332.00 | | 2 140 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 101.00 | 64 716.00 | | 59 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 253.00 | 3 211.00 | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 23 664.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | 9 919.00 | | 22 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 108.00 | 32 108.00 | | 26 108.00 |
EA Autres dettes | 221 118.00 | 176 633.00 | | 221 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 328.00 | 1 996 583.00 | | 2 510 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 045.00 | 4 455 106.00 | | 4 632 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 396.00 | 130 688.00 | | 158 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
FG Production vendue services | 405 365.00 | | 405 365.00 | 405 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 073.00 | | 421 073.00 | 421 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 531.00 | 45 760.00 | | 46 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 531.00 | 45 760.00 | | 46 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 008.00 | 140 967.00 | | 565 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 053.00 | 582 294.00 | | 856 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 045.00 | -441 327.00 | | -291 045.00 |