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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 92 402.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 105.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 249.00 | -22 626.00 | | -15 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 237.00 | 7 377.00 | | -4 237.00 |
DL TOTAL (I) | -11 101.00 | -6 864.00 | | -11 101.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 484.00 | 28 612.00 | | 16 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 067.00 | 125 255.00 | | 123 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 95.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394.00 | 5 212.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 206.00 | 159 174.00 | | 141 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 105.00 | 152 310.00 | | 130 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 054.00 | |
FM Production stockée | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 618.00 | 84 938.00 | | 62 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 218.00 | 86 438.00 | | 64 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 668.00 | 72 544.00 | | 123 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 668.00 | 72 544.00 | | 123 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 451.00 | 13 893.00 | | -59 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 246.00 | 129 288.00 | | 147 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 482.00 | 121 911.00 | | 151 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 237.00 | 7 377.00 | | -4 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 123 067.00 | 123 067.00 | | 123 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |