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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145 852.00 | 8 145 852.00 | | 8 145 852.00 |
AH Fonds commercial | 747 795.00 | 747 795.00 | | 747 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 929.00 | | 522 929.00 | 522 929.00 |
AN Terrains | 312 922.00 | 312 922.00 | | 312 922.00 |
AP Constructions | 17 936 385.00 | 17 936 385.00 | | 17 936 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 030 804.00 | 128 736 051.00 | 1 294 753.00 | 130 030 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 515.00 | 2 249 515.00 | | 2 249 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 368 961.00 | | 3 368 961.00 | 3 368 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 732 984.00 | 2 797 000.00 | 63 935 984.00 | 66 732 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 637 772.00 | 262 240 718.00 | 117 397 054.00 | 379 637 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 746 434.00 | 4 082 828.00 | 13 663 606.00 | 17 746 434.00 |
BN En cours de production de biens | 5 864 641.00 | | 5 864 641.00 | 5 864 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 624 739.00 | 2 229 966.00 | 25 394 773.00 | 27 624 739.00 |
BT Marchandises | 1 061 017.00 | | 1 061 017.00 | 1 061 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 260.00 | | 382 260.00 | 382 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 973 841.00 | 610 422.00 | 10 363 420.00 | 10 973 841.00 |
BZ Autres créances | 10 789 944.00 | 462 176.00 | 10 327 768.00 | 10 789 944.00 |
CF Disponibilités | 18 752 850.00 | | 18 752 850.00 | 18 752 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 332 531.00 | 7 385 392.00 | 85 947 139.00 | 93 332 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 884 236.00 | | 884 236.00 | 884 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 854 539.00 | 269 626 110.00 | 204 228 429.00 | 473 854 539.00 |
CU Autres participations | 149 568 211.00 | 101 312 686.00 | 48 255 525.00 | 149 568 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 905 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 140 227.00 | -89 779 548.00 | | -13 140 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 698 171.00 | 13 734 321.00 | | -8 698 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 545 160.00 | 585 280.00 | | 545 160.00 |
DK Provisions réglementées | 21 812 169.00 | 21 662 883.00 | | 21 812 169.00 |
DL TOTAL (I) | 62 043 430.00 | 70 632 436.00 | | 62 043 430.00 |
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DP Provisions pour risques | 465 033.00 | 194 671.00 | | 465 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 454 779.00 | 6 804 088.00 | | 11 454 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 919 812.00 | 6 998 759.00 | | 11 919 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126 379.00 | 5 385 241.00 | | 15 126 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 721 198.00 | 45 498 407.00 | | 80 721 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 291 489.00 | 30 584 389.00 | | 21 291 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424 237.00 | 7 492 015.00 | | 8 424 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 699.00 | 168 979.00 | | 625 699.00 |
EA Autres dettes | 1 153 366.00 | 848 226.00 | | 1 153 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 053.00 | 425 027.00 | | 791 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 133 421.00 | 90 402 283.00 | | 128 133 421.00 |
ED (V) | 1 262 580.00 | 25 373.00 | | 1 262 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 228 429.00 | 168 928 037.00 | | 204 228 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 527.00 | 7 316 474.00 | 7 432 001.00 | 115 527.00 |
FD Production vendue biens | 13 849 292.00 | 218 136 608.00 | 231 985 900.00 | 13 849 292.00 |
FG Production vendue services | 1 271 712.00 | 349 475.00 | 1 621 186.00 | 1 271 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 531.00 | 225 802 556.00 | 241 039 088.00 | 15 236 531.00 |
FM Production stockée | | | -14 115 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 419 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 430 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 418 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 061 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 749 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 915 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 982 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 083.00 | |
GE Autres charges | | | 100 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 839 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 626 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 801 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 468 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 621.00 | 1 811 322.00 | | 217 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 591 880.00 | 8 365 921.00 | | 6 591 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809 501.00 | 10 177 243.00 | | 6 809 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842 432.00 | 297 576.00 | | 2 842 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 2 865 571.00 | | 2 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 287 658.00 | 8 800 219.00 | | 11 287 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 132 154.00 | 11 963 368.00 | | 14 132 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 322 652.00 | -1 786 125.00 | | -7 322 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 970.00 | -241 967.00 | | -586 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 030 796.00 | 221 362 727.00 | | 245 030 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 728 968.00 | 207 628 407.00 | | 253 728 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 698 171.00 | 13 734 321.00 | | -8 698 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 941 561.00 | 1.00 | 30 461 870.00 | 352 941 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 137 427.00 | 216 320 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 639.00 | 2 674 019.00 | 379 637 772.00 | 1 091 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 706.00 | | 9 416 576.00 | 60 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 933.00 | 536 593.00 | 153 898 586.00 | 1 030 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 032 442.00 | | 444 840.00 | 9 032 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 050 594.00 | | 3 415 519.00 | 152 050 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 856 013.00 | | 26 601 511.00 | 191 856 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 185 157.00 | 3 981 110.00 | 534 530.00 | 111 185 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575 666.00 | 269 098.00 | | 7 575 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 609 491.00 | 3 712 012.00 | 534 530.00 | 103 609 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 598 862.00 | 198 138.00 | | 2 598 862.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 662 883.00 | 1 072 765.00 | 923 480.00 | 21 662 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 998 759.00 | 6 853 083.00 | 1 932 030.00 | 6 998 759.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 216.00 | | 392 821.00 | 1 444 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 101 268.00 | | 3 653 369.00 | 46 101 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 720 754.00 | 2 497 392.00 | 905 352.00 | 4 720 754.00 |
6T Sur comptes clients | 514 340.00 | 310 301.00 | 214 219.00 | 514 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 891.00 | 285.00 | | 461 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 612 017.00 | 3 598 117.00 | 5 215 762.00 | 156 612 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 273 659.00 | 11 523 965.00 | 8 071 271.00 | 185 273 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 422 994.00 | 1 463 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 794 423.00 | 64 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 306 548.00 | 6 543 409.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | 328.00 | | 327.00 |