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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 894.00 | 113 838.00 | 22 055.00 | 135 894.00 |
AP Constructions | 66 602.00 | 65 569.00 | 1 033.00 | 66 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 569.00 | 504 420.00 | 334 149.00 | 838 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 607.00 | 133 420.00 | 33 188.00 | 166 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 299.00 | 925 193.00 | 422 107.00 | 1 347 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 364 492.00 | 153 351.00 | 3 211 141.00 | 3 364 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 758.00 | 9 275.00 | 1 056 483.00 | 1 065 758.00 |
BZ Autres créances | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 202.00 | | 875 202.00 | 875 202.00 |
CF Disponibilités | 1 357 234.00 | | 1 357 234.00 | 1 357 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 366.00 | 162 626.00 | 7 179 740.00 | 7 342 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 665.00 | 1 087 818.00 | 7 601 846.00 | 8 689 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 986 051.00 | | | 1 986 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 215.00 | | | 356 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 194.00 | | | 236 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 060.00 | | | 2 915 060.00 |
DP Provisions pour risques | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 696.00 | | | 423 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 115 730.00 | | | 2 115 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 935.00 | | | 479 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 436.00 | | | 288 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 019.00 | | | 1 187 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 922.00 | | | 4 494 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 846.00 | | | 7 601 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 309.00 | | | 4 194 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 155.00 | | 151 203.00 | 1 202 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 1 347 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 1 071 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 515.00 | | 151 194.00 | 929 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 672.00 | | 9.00 | 31 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 417.00 | 114 369.00 | 9 932.00 | 808 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 570.00 | 114 369.00 | 9 932.00 | 596 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 417.00 | 191 865.00 | 235 417.00 | 235 417.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 380.00 | 153 351.00 | 6 380.00 | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 055.00 | 153 351.00 | 6 380.00 | 18 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 472.00 | 345 216.00 | 241 797.00 | 253 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 215.00 | 241 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 935.00 | 479 935.00 | | 479 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 990.00 | 113 990.00 | | 113 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 019.00 | 1 187 019.00 | | 1 187 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 628.00 | 1 054 628.00 | | 1 054 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VC Groupe et associés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 696.00 | 123 083.00 | 300 613.00 | 423 696.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 497.00 | 1 563 497.00 | | 1 563 497.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 192.00 | 2 078 579.00 | 300 613.00 | 2 379 192.00 |