| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 905.00 | 251 283.00 | 98 623.00 | 349 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 690.00 | 256 159.00 | 139 532.00 | 395 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 292 706.00 | | 292 706.00 | 292 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | 376.00 | 68 324.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 367 011.00 | | 367 011.00 | 367 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 269.00 | 376.00 | 742 893.00 | 743 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 960.00 | 256 535.00 | 882 425.00 | 1 138 960.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 109 438.00 | 5 256.00 | | 109 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 909.00 | 104 181.00 | | 59 909.00 |
DL TOTAL (I) | 222 147.00 | 162 238.00 | | 222 147.00 |
DP Provisions pour risques | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 973.00 | 289 408.00 | | 265 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 317.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 31 776.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 891.00 | 123 221.00 | | 103 891.00 |
EA Autres dettes | 252 581.00 | 232 570.00 | | 252 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 724.00 | 678 551.00 | | 643 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 425.00 | 857 343.00 | | 882 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 493.00 | 417 328.00 | | 440 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 446.00 | | 830 446.00 | 830 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 446.00 | | 830 446.00 | 830 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 1 436.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 1 436.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | 194.00 | | 7 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 194.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | 1 242.00 | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 43 652.00 | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 551.00 | 1 023 333.00 | | 884 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 642.00 | 919 152.00 | | 824 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 909.00 | 104 181.00 | | 59 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 238.00 | | 20 940.00 | 379 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 395 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 350 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 107.00 | | 19 785.00 | 335 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 143.00 | | 1 155.00 | 14 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 825.00 | 20 803.00 | 4 469.00 | 239 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 449.00 | 20 803.00 | 4 469.00 | 235 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 376.00 | | 16 554.00 |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VC Groupe et associés | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 505.00 | 62 275.00 | 203 231.00 | 265 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 760.00 | 307 558.00 | 11 202.00 | 318 760.00 |
VW T.V.A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 724.00 | 440 493.00 | 203 231.00 | 643 724.00 |