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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 298.00 | 60 296.00 | 3 001.00 | 63 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 101.00 | 50 290.00 | 1 811.00 | 52 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 613.00 | 110 587.00 | 5 026.00 | 115 613.00 |
BT Marchandises | 110 021.00 | 3 584.00 | 106 436.00 | 110 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
BZ Autres créances | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CF Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 598.00 | 3 584.00 | 441 014.00 | 444 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 212.00 | 114 171.00 | 446 040.00 | 560 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 504.00 | 178 964.00 | | 222 504.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 773.00 | 58 539.00 | | 10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 278 701.00 | 282 928.00 | | 278 701.00 |
DP Provisions pour risques | 41 460.00 | 32 960.00 | | 41 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 460.00 | 32 960.00 | | 41 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 741.00 | 72 241.00 | | 69 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 79 090.00 | | 50 258.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 12 615.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 878.00 | 163 948.00 | | 125 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 040.00 | 479 836.00 | | 446 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 878.00 | 163 948.00 | | 125 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 834 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 22 607.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 764.00 | 1 034 581.00 | | 988 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 990.00 | 976 041.00 | | 977 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 773.00 | 58 539.00 | | 10 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 614.00 | | | 115 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 113.00 | 3 474.00 | | 107 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 113.00 | 3 474.00 | | 107 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 960.00 | 8 500.00 | | 32 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 656.00 | 928.00 | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 928.00 | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 616.00 | 9 428.00 | | 35 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VC Groupe et associés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 771.00 | 280 771.00 | | 280 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |