| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 447.00 | 671 842.00 | 229 606.00 | 901 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 667.00 | 162 820.00 | 4 847.00 | 167 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 052.00 | 843 992.00 | 846 060.00 | 1 690 052.00 |
BT Marchandises | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 396.00 | 13 020.00 | 118 376.00 | 131 396.00 |
BZ Autres créances | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 1 781 621.00 | | 1 781 621.00 | 1 781 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 650 400.00 | 13 020.00 | 2 637 380.00 | 2 650 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 452.00 | 857 011.00 | 3 483 441.00 | 4 340 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 476.00 | 598 476.00 | | 598 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 461 637.00 | 2 693 759.00 | | 2 461 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 671.00 | 287 879.00 | | 210 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 787.00 | 3 588 117.00 | | 3 278 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 7 140.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 59 112.00 | | 36 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 198.00 | 112 563.00 | | 49 198.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 538.00 | 178 815.00 | | 91 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 441.00 | 3 880 048.00 | | 3 483 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 538.00 | 178 815.00 | | 91 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 506.00 | | 84 686.00 | 1 662 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 141.00 | 1 690 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 141.00 | 1 069 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 330.00 | | | 609 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 576.00 | | 84 679.00 | 1 041 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 601.00 | | 8.00 | 11 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 896.00 | 81 176.00 | 55 081.00 | 817 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 566.00 | 81 176.00 | 55 081.00 | 808 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
6T Sur comptes clients | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 823.00 | 180 823.00 | | 180 823.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |