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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 830.00 | 7 794.00 | 13 035.00 | 20 830.00 |
AP Constructions | 3 032 914.00 | 721 893.00 | 2 311 020.00 | 3 032 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 515.00 | 479 973.00 | 808 542.00 | 1 288 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 441.00 | 179 709.00 | 67 732.00 | 247 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BF Prêts | 848 953.00 | | 848 953.00 | 848 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 259.00 | | 302 259.00 | 302 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 114.00 | 1 391 463.00 | 4 933 650.00 | 6 325 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 025 881.00 | 204 039.00 | 5 821 842.00 | 6 025 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 561.00 | 441 082.00 | 5 431 478.00 | 5 872 561.00 |
BZ Autres créances | 2 341 262.00 | | 2 341 262.00 | 2 341 262.00 |
CF Disponibilités | 1 704 740.00 | | 1 704 740.00 | 1 704 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 791.00 | | 329 791.00 | 329 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 274 235.00 | 645 121.00 | 15 629 113.00 | 16 274 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 599 350.00 | 2 036 585.00 | 20 562 765.00 | 22 599 350.00 |
CU Autres participations | 436 496.00 | | 436 496.00 | 436 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 460 599.00 | -12 090 945.00 | | -11 460 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492 358.00 | 630 346.00 | | -4 492 358.00 |
DL TOTAL (I) | -12 586 957.00 | -8 094 599.00 | | -12 586 957.00 |
DP Provisions pour risques | 298 984.00 | 156 630.00 | | 298 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600 445.00 | 2 683 231.00 | | 1 600 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 429.00 | 2 839 861.00 | | 1 899 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 503.00 | 1 073 446.00 | | 1 371 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606 759.00 | 4 365 553.00 | | 17 606 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141 406.00 | 16 065 795.00 | | 10 141 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 059.00 | 3 395 419.00 | | 1 723 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 482.00 | 214 151.00 | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | 387 081.00 | 470 402.00 | | 387 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 250 293.00 | 25 584 768.00 | | 31 250 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 562 765.00 | 20 330 030.00 | | 20 562 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 606 759.00 | | | 17 606 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 214 848.00 | | 98 214 848.00 | 98 214 848.00 |
FD Production vendue biens | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FG Production vendue services | 998 095.00 | | 998 095.00 | 998 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 216 275.00 | | 99 216 275.00 | 99 216 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 599 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 141 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 898 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 380 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 180 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 709 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 968 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 601.00 | | | 567 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791 041.00 | 51 148.00 | | 791 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 930 391.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 041.00 | 2 981 539.00 | | 793 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 465.00 | 784 582.00 | | 134 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 819.00 | 2 921 939.00 | | 276 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 222.00 | 59 600.00 | | 516 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 073.00 | -98 740.00 | | -22 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 393 098.00 | 146 267 768.00 | | 101 393 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 885 456.00 | 145 637 421.00 | | 105 885 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492 358.00 | 630 346.00 | | -4 492 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 065.00 | | 1 414 401.00 | 5 090 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 010.00 | 1 601 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 342.00 | 167 010.00 | 6 325 114.00 | 12 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 2 092.00 | 1 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | | 4 721 831.00 | 10 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 276.00 | | 1 201 022.00 | 3 531 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 821.00 | | 213 379.00 | 1 554 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 368.00 | 468 094.00 | | 923 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 276.00 | 468 094.00 | | 921 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 839 861.00 | 172 359.00 | 1 112 792.00 | 2 839 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 258.00 | 518 546.00 | 674 766.00 | 360 258.00 |
6T Sur comptes clients | 113 634.00 | 327 448.00 | | 113 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 625.00 | 845 995.00 | 677 498.00 | 476 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316 486.00 | 1 018 354.00 | 1 790 290.00 | 3 316 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 752.00 | 739 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141 406.00 | 10 141 406.00 | | 10 141 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 586.00 | 699 586.00 | | 699 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 519.00 | 468 519.00 | | 468 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 081.00 | 387 081.00 | | 387 081.00 |
UP Prêts | 848 953.00 | 35 781.00 | 813 172.00 | 848 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 259.00 | | 302 259.00 | 302 259.00 |
UX Autres créances clients | 5 674 516.00 | 5 674 516.00 | | 5 674 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
VB T. V. A. | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
VC Groupe et associés | 525 150.00 | | 525 150.00 | 525 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 503.00 | 978 097.00 | 109 867.00 | 1 371 503.00 |
VI Groupe et associés | 17 575 509.00 | | | 17 575 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VP Divers | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 537.00 | 457 537.00 | | 457 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 935.00 | 1 375 935.00 | | 1 375 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 791.00 | 329 791.00 | | 329 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 694 828.00 | 8 054 245.00 | 1 640 582.00 | 9 694 828.00 |
VW T.V.A. | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 250 293.00 | 13 250 127.00 | 109 867.00 | 31 250 293.00 |