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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
AN Terrains | 76 745.00 | 51 576.00 | 25 168.00 | 76 745.00 |
AP Constructions | 251 875.00 | 184 731.00 | 67 143.00 | 251 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454 763.00 | 1 133 146.00 | 1 321 616.00 | 2 454 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 215.00 | 1 395 367.00 | 1 489 848.00 | 2 885 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 828.00 | 550.00 | 590 278.00 | 590 828.00 |
BZ Autres créances | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CF Disponibilités | 1 124 122.00 | | 1 124 122.00 | 1 124 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 885.00 | 550.00 | 1 788 335.00 | 1 788 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 101.00 | 1 395 917.00 | 3 278 184.00 | 4 674 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 006 068.00 | 965 724.00 | | 1 006 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 101.00 | 110 343.00 | | 174 101.00 |
DK Provisions réglementées | 141 814.00 | 160 222.00 | | 141 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 746.00 | 1 937 052.00 | | 2 022 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 940.00 | 649 108.00 | | 652 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 051.00 | 68 119.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 95 774.00 | | 87 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 304.00 | 320 878.00 | | 456 304.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 1 219.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 437.00 | 1 135 100.00 | | 1 255 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 184.00 | 3 072 153.00 | | 3 278 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 298.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 292.00 | | 590 038.00 | 2 865 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 115.00 | 2 885 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 115.00 | 2 802 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 533.00 | | 590 038.00 | 2 782 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 383.00 | 441 343.00 | 496 359.00 | 1 450 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 544.00 | 441 343.00 | 496 359.00 | 1 443 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 222.00 | 60 904.00 | 79 312.00 | 160 222.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 772.00 | 60 904.00 | 79 312.00 | 160 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 904.00 | 79 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 590 168.00 | 590 168.00 | | 590 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 434.00 | 275 434.00 | | 275 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 507.00 | 42 665.00 | 334 842.00 | 377 507.00 |
VI Groupe et associés | 128 051.00 | 128 051.00 | | 128 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 815.00 | 656 815.00 | | 656 815.00 |
VW T.V.A. | 148 906.00 | 148 906.00 | | 148 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 439.00 | 920 597.00 | 334 842.00 | 1 255 439.00 |