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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 93 350.00 | |
AP Constructions | | | 427.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 696.00 | |
BT Marchandises | | | 6 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 994.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 491 994.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 196.00 | 21 805.00 | | 24 196.00 |
DL TOTAL (I) | 282 290.00 | 279 898.00 | | 282 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 318.00 | 105 112.00 | | 96 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 027.00 | 8.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 164 192.00 | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | 82 843.00 | | 74 613.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 8 677.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 703.00 | 360 832.00 | | 209 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 994.00 | 640 731.00 | | 491 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 105.00 | | 29 319.00 | 478 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 416.00 | 494 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 416.00 | 389 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 554.00 | | 29 318.00 | 373 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2.00 | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 064.00 | 40 663.00 | 13 416.00 | 263 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | 1 117.00 | | 4 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 682.00 | 39 546.00 | 13 416.00 | 255 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 318.00 | 28 826.00 | 67 492.00 | 96 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 242 949.00 | 242 949.00 | | 242 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 008.00 | 247 550.00 | 1 457.00 | 249 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 676.00 | 138 185.00 | 67 492.00 | 205 676.00 |