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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 562.00 | 48 456.00 | 66 106.00 | 114 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 116.00 | 217 524.00 | 176 592.00 | 394 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 171.00 | 265 980.00 | 274 192.00 | 540 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 999.00 | 28 191.00 | 363 808.00 | 391 999.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 912 903.00 | | 912 903.00 | 912 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 710.00 | 28 191.00 | 1 314 519.00 | 1 342 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 881.00 | 294 171.00 | 1 588 710.00 | 1 882 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 232 770.00 | 179 551.00 | | 232 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 844.00 | 153 219.00 | | 158 844.00 |
DL TOTAL (I) | 479 614.00 | 420 770.00 | | 479 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 297.00 | 134 429.00 | | 28 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 850.00 | 121 483.00 | | 170 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 23 366.00 | | 24 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 247.00 | 414 988.00 | | 416 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 951.00 | | |
EA Autres dettes | 227.00 | 2 531.00 | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 409.00 | 439 405.00 | | 469 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 097.00 | 1 139 152.00 | | 1 109 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 710.00 | 1 559 922.00 | | 1 588 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 213.00 | 1 111 490.00 | | 1 101 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 695.00 | | 165 375.00 | 527 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 257.00 | 31 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 899.00 | 540 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 642.00 | 394 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 132.00 | | 5 430.00 | 109 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 793.00 | | 97 965.00 | 394 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | 61 980.00 | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 720.00 | 46 877.00 | 29 618.00 | 248 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 431.00 | 4 025.00 | | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | 42 853.00 | 29 618.00 | 204 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 749.00 | 14 767.00 | 9 326.00 | 22 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 749.00 | 14 767.00 | 9 326.00 | 22 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 749.00 | 14 767.00 | 9 326.00 | 22 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 767.00 | 9 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
UP Prêts | 23 233.00 | 8 960.00 | 14 273.00 | 23 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 350 793.00 | 350 793.00 | | 350 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 297.00 | 20 413.00 | 7 884.00 | 28 297.00 |
VI Groupe et associés | 170 850.00 | 170 850.00 | | 170 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 912.00 | 396 172.00 | 58 740.00 | 454 912.00 |
VW T.V.A. | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 097.00 | 1 101 213.00 | 7 884.00 | 1 109 097.00 |