| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 567.00 | 23 161.00 | 185 406.00 | 208 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 917.00 | | 502 917.00 | 502 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 974.00 | 23 161.00 | 777 813.00 | 800 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 105.00 | 12 280.00 | 213 825.00 | 226 105.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 326 716.00 | | 326 716.00 | 326 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 616.00 | 12 280.00 | 562 336.00 | 574 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 590.00 | 35 441.00 | 1 340 149.00 | 1 375 590.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 937.00 | 230 416.00 | | 281 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 313.00 | 141 521.00 | | 155 313.00 |
DL TOTAL (I) | 492 249.00 | 426 937.00 | | 492 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 645.00 | 28 410.00 | | 33 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 31 455.00 | | 48 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 067.00 | 262 291.00 | | 282 067.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 500.00 | 385 500.00 | | 482 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 899.00 | 707 656.00 | | 847 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 149.00 | 1 134 593.00 | | 1 340 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 899.00 | 707 656.00 | | 847 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 434.00 | | 695 635.00 | 210 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 504 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 094.00 | 800 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 842.00 | 87 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 972.00 | 208 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 828.00 | | 192 711.00 | 101 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141.00 | | 502 923.00 | 3 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 097.00 | 21 583.00 | 101 519.00 | 103 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 255.00 | 21 583.00 | 83 677.00 | 85 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | 4 800.00 | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 4 800.00 | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 4 800.00 | | 7 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 500.00 | 482 500.00 | | 482 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 917.00 | | 502 917.00 | 502 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 211 369.00 | 211 369.00 | | 211 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 129.00 | 247 901.00 | 504 228.00 | 752 129.00 |
VW T.V.A. | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 899.00 | 847 899.00 | | 847 899.00 |