| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 12 048.00 | 1 205.00 | 10 843.00 | 12 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 435.00 | 357 781.00 | 385 654.00 | 743 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 405.00 | 17 522.00 | 102 884.00 | 120 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 530.00 | 376 508.00 | 514 022.00 | 890 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 455 319.00 | | 455 319.00 | 455 319.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 283.00 | | 499 283.00 | 499 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 813.00 | 376 508.00 | 1 013 306.00 | 1 389 813.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 962.00 | | | 106 962.00 |
DH Report à nouveau | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EA Autres dettes | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 017.00 | | | 777 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 306.00 | | | 1 013 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 072.00 | | | 602 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 620.00 | | 255 620.00 | 255 620.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 580.00 | | | 264 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 576.00 | | | 251 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 769.00 | | 26 810.00 | 875 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 890 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 875 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 179.00 | | 26 759.00 | 861 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | 51.00 | 8 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 866.00 | 74 642.00 | | 301 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 866.00 | 74 642.00 | | 301 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 209.00 | 467 209.00 | | 467 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 904.00 | 46 959.00 | 136 599.00 | 221 904.00 |
VI Groupe et associés | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 151.00 | 380 151.00 | | 380 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 527.00 | 496 068.00 | 2 459.00 | 498 527.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 017.00 | 602 072.00 | 136 599.00 | 777 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |