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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 176.00 | 30 662.00 | 3 514.00 | 34 176.00 |
AH Fonds commercial | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
AN Terrains | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
AP Constructions | 566 025.00 | 340 540.00 | 225 485.00 | 566 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 492.00 | 2 449 464.00 | 561 028.00 | 3 010 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 630.00 | 888 356.00 | 349 274.00 | 1 237 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287 041.00 | 3 709 022.00 | 2 578 019.00 | 6 287 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 951.00 | | 141 951.00 | 141 951.00 |
BN En cours de production de biens | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 282.00 | 10 860.00 | 3 957 422.00 | 3 968 282.00 |
BZ Autres créances | 506 156.00 | | 506 156.00 | 506 156.00 |
CF Disponibilités | 2 023 068.00 | | 2 023 068.00 | 2 023 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 384.00 | 10 860.00 | 6 802 524.00 | 6 813 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 100 425.00 | 3 719 882.00 | 9 380 543.00 | 13 100 425.00 |
CU Autres participations | 1 341 059.00 | | 1 341 059.00 | 1 341 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 753 844.00 | 2 810 303.00 | | 2 753 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 284.00 | 341 405.00 | | 535 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DK Provisions réglementées | 23 200.00 | 19 271.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 317.00 | 3 610 980.00 | | 3 761 317.00 |
DP Provisions pour risques | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 310.00 | 237 582.00 | | 213 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 352.00 | 237 582.00 | | 304 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 716.00 | 2 689 317.00 | | 897 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 800.00 | | | 508 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 374.00 | 2 310 950.00 | | 2 240 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 014.00 | 1 448 433.00 | | 1 499 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
EA Autres dettes | 81 517.00 | 71 357.00 | | 81 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 846.00 | 394 183.00 | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 874.00 | 6 916 954.00 | | 5 314 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 543.00 | 10 765 516.00 | | 9 380 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 880.00 | 6 022 528.00 | | 4 103 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FD Production vendue biens | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FG Production vendue services | 17 109 512.00 | | 17 109 512.00 | 17 109 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 110 660.00 | | 17 110 660.00 | 17 110 660.00 |
FM Production stockée | | | 2 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 894.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 007 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 914.00 | 316 454.00 | | 29 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 914.00 | 317 699.00 | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 434.00 | 12 640.00 | | 12 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | 193 391.00 | | 1 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 971.00 | 4 463.00 | | 94 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 069.00 | 210 494.00 | | 109 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 155.00 | 107 205.00 | | -79 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 214.00 | 102 137.00 | | 84 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 082.00 | 174 347.00 | | 43 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 807 244.00 | 22 509 727.00 | | 17 807 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 271 960.00 | 22 168 321.00 | | 17 271 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 284.00 | 341 405.00 | | 535 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 618.00 | 62 848.00 | | 199 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 880.00 | | 472 504.00 | 6 134 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 183.00 | 1 354 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 344.00 | 6 287 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 162.00 | 4 822 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 909.00 | | 1 530.00 | 108 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673 510.00 | | 463 009.00 | 4 673 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 462.00 | | 7 966.00 | 1 352 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713 124.00 | 308 395.00 | 312 498.00 | 3 713 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 039.00 | 2 622.00 | | 28 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 085.00 | 305 773.00 | 312 498.00 | 3 685 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 271.00 | 3 928.00 | | 19 271.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 582.00 | 120 936.00 | 54 166.00 | 237 582.00 |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | 10 539.00 | 8 366.00 | 8 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | 10 539.00 | 8 366.00 | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 540.00 | 135 403.00 | 62 532.00 | 265 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 539.00 | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 374.00 | 2 240 374.00 | | 2 240 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499 014.00 | 1 499 014.00 | | 1 499 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 893.00 | 61 893.00 | | 61 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 282.00 | 3 968 282.00 | | 3 968 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 716.00 | 195 522.00 | 702 194.00 | 897 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 166.00 | | | 1 791 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 156.00 | 506 156.00 | | 506 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 118.00 | 4 531 932.00 | 13 186.00 | 4 545 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 074.00 | 4 103 880.00 | 702 194.00 | 4 806 074.00 |