| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 159.00 | 312 284.00 | 17 876.00 | 330 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 977.00 | 317 112.00 | 731 865.00 | 1 048 977.00 |
BT Marchandises | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
BZ Autres créances | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 641.00 | | 327 641.00 | 327 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 618.00 | 317 112.00 | 1 059 506.00 | 1 376 618.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 660 770.00 | | | 660 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 839 319.00 | | | 839 319.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 506.00 | | | 1 059 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 150.00 | | 2 471.00 | 1 050 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 1 048 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 333 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 986.00 | | | 714 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 635.00 | | 2 471.00 | 334 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 480.00 | 20 276.00 | 3 644.00 | 300 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 955.00 | 20 276.00 | 3 644.00 | 298 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 509.00 | 50 020.00 | 488.00 | 50 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |