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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 550.00 | 610.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 466.00 | 699 761.00 | 199 705.00 | 899 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 217.00 | 156 855.00 | 81 362.00 | 238 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 296.00 | 858 166.00 | 289 130.00 | 1 147 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
BN En cours de production de biens | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | 3 500.00 | 21 370.00 | 24 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 537 819.00 | | 537 819.00 | 537 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 703.00 | 3 500.00 | 987 203.00 | 990 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 000.00 | 861 666.00 | 1 276 334.00 | 2 138 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
DG Autres réserves | 315 135.00 | 353 392.00 | | 315 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 059.00 | -38 257.00 | | 159 059.00 |
DL TOTAL (I) | 711 820.00 | 552 761.00 | | 711 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 322.00 | 141 421.00 | | 117 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 991.00 | 105 899.00 | | 94 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 16 134.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 319.00 | 183 967.00 | | 150 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 651.00 | 77 241.00 | | 142 651.00 |
EA Autres dettes | 50 230.00 | 2 811.00 | | 50 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 514.00 | 527 473.00 | | 564 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 334.00 | 1 080 233.00 | | 1 276 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 044.00 | 424 273.00 | | 492 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 708.00 | | 44 744.00 | 1 122 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 1 147 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 1 137 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 094.00 | | 44 744.00 | 1 113 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 219.00 | 90 103.00 | 20 155.00 | 788 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 720.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 388.00 | 89 383.00 | 20 155.00 | 787 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | 3 686.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | 3 686.00 | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 304 586.00 | 284 733.00 | 19 853.00 | 304 586.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 260.00 | 44 790.00 | 72 470.00 | 117 260.00 |
VI Groupe et associés | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 450.00 | 312 899.00 | 22 551.00 | 335 450.00 |
VW T.V.A. | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 514.00 | 483 044.00 | 72 470.00 | 555 514.00 |