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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 915.00 | 184.00 | 2 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 596.00 | 50 872.00 | 2 724.00 | 53 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 13 887.00 | 13 130.00 | 27 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 018.00 | 66 674.00 | 16 344.00 | 83 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
BN En cours de production de biens | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 846.00 | | 385 846.00 | 385 846.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 267.00 | | 530 267.00 | 530 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 285.00 | 66 674.00 | 546 610.00 | 613 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
DH Report à nouveau | -22 581.00 | -148 071.00 | | -22 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 600.00 | 125 490.00 | | 37 600.00 |
DL TOTAL (I) | 225 113.00 | 187 513.00 | | 225 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 56 760.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832.00 | 12 040.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 802.00 | 183 894.00 | | 124 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 431.00 | 165 247.00 | | 98 431.00 |
EA Autres dettes | 33 433.00 | 6 332.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 497.00 | 424 273.00 | | 321 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 610.00 | 611 786.00 | | 546 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 497.00 | 374 273.00 | | 321 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 836.00 | | 8 150.00 | 86 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 83 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 968.00 | 80 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | | 8 150.00 | 84 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 818.00 | 8 824.00 | 11 968.00 | 69 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | 300.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 203.00 | 8 524.00 | 11 968.00 | 68 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UX Autres créances clients | 385 846.00 | 385 846.00 | | 385 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 628.00 | 398 628.00 | | 398 628.00 |
VW T.V.A. | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 497.00 | 321 497.00 | | 321 497.00 |