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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 931.00 | 1 568.00 | 16 363.00 | 17 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
BZ Autres créances | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CF Disponibilités | 373 588.00 | | 373 588.00 | 373 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 041.00 | | 685 041.00 | 685 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 972.00 | 1 568.00 | 701 404.00 | 702 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 367 136.00 | | | 367 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 399 566.00 | | | 399 566.00 |
DP Provisions pour risques | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 163.00 | | | 205 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 404.00 | | | 701 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 390.00 | | | 288 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 438.00 | | | 1 741 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 642.00 | | | 1 718 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 17 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 810.00 | 12 182.00 | 12 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 810.00 | 12 182.00 | 12 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
UX Autres créances clients | 278 353.00 | 278 353.00 | | 278 353.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 270.00 | 298 907.00 | 16 363.00 | 315 270.00 |
VW T.V.A. | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
ST Autres comptes | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 742.00 | | | 411 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 189.00 | | | 340 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 721.00 | | | 703 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |