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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
AN Terrains | 84 514.00 | 77 553.00 | 6 961.00 | 84 514.00 |
AP Constructions | 1 513 946.00 | 1 173 746.00 | 340 199.00 | 1 513 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 016.00 | 331 427.00 | 56 589.00 | 388 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 943.00 | 308 392.00 | 32 551.00 | 340 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 248.00 | 1 907 801.00 | 471 446.00 | 2 379 248.00 |
BT Marchandises | 8 246 751.00 | 768 350.00 | 7 478 401.00 | 8 246 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 023.00 | 11 348.00 | 2 813 674.00 | 2 825 023.00 |
BZ Autres créances | 2 725 280.00 | | 2 725 280.00 | 2 725 280.00 |
CF Disponibilités | 803 094.00 | | 803 094.00 | 803 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 645 320.00 | 779 698.00 | 13 865 621.00 | 14 645 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 126 974.00 | 2 687 500.00 | 14 439 473.00 | 17 126 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 249 493.00 | 7 200 989.00 | | 7 249 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 508.00 | 48 504.00 | | 114 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 602.00 | 31 131.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 721 603.00 | 7 610 624.00 | | 7 721 603.00 |
DP Provisions pour risques | 232 422.00 | 241 277.00 | | 232 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 816.00 | 93 692.00 | | 131 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 238.00 | 334 969.00 | | 364 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 475 537.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 708.00 | 2 966 283.00 | | 2 448 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 506.00 | 63 261.00 | | 88 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 684.00 | 1 146 907.00 | | 2 045 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 185.00 | 527 116.00 | | 515 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 149 880.00 | 253 888.00 | | 149 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 356.00 | 5 432 995.00 | | 6 251 356.00 |
ED (V) | 102 275.00 | 73 274.00 | | 102 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 439 473.00 | 13 451 864.00 | | 14 439 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 849.00 | 5 369 733.00 | | 6 162 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 890 089.00 | 4 418 214.00 | 14 308 304.00 | 9 890 089.00 |
FG Production vendue services | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 962 874.00 | 4 418 214.00 | 14 381 089.00 | 9 962 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 278 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768 350.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 044 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 3 529.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 134.00 | 79 113.00 | | 84 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 418 847.00 | 14 172 141.00 | | 15 418 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 304 339.00 | 14 123 636.00 | | 15 304 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 508.00 | 48 504.00 | | 114 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 708.00 | | 120 873.00 | 2 268 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 2 379 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 2 362 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 027.00 | | 120 873.00 | 2 252 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 159.00 | 74 907.00 | 5 265.00 | 1 838 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 478.00 | 74 907.00 | 5 265.00 | 1 821 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 969.00 | 140 529.00 | 111 260.00 | 334 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 831 607.00 | 768 350.00 | 831 607.00 | 831 607.00 |
6T Sur comptes clients | 11 528.00 | | 179.00 | 11 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 135.00 | 768 350.00 | 831 786.00 | 843 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 104.00 | 908 879.00 | 943 046.00 | 1 178 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 474.00 | 873 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 405.00 | 69 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 684.00 | 2 045 684.00 | | 2 045 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 936.00 | 400 936.00 | | 400 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 404.00 | 2 811 404.00 | | 2 811 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VB T. V. A. | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 122.00 | 2 617 122.00 | | 2 617 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 708.00 | 2 448 708.00 | | 2 448 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 474.00 | 5 595 474.00 | | 5 595 474.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 849.00 | 6 162 849.00 | | 6 162 849.00 |