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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 936 585.00 | | 936 585.00 | 936 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AP Constructions | 291 690.00 | 281 882.00 | 9 809.00 | 291 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 531.00 | 132 932.00 | 72 599.00 | 205 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 790.00 | 417 334.00 | 1 021 457.00 | 1 438 790.00 |
BN En cours de production de biens | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BZ Autres créances | 912 670.00 | 31 164.00 | 881 506.00 | 912 670.00 |
CF Disponibilités | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 313.00 | 31 164.00 | 990 149.00 | 1 021 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 103.00 | 448 498.00 | 2 011 605.00 | 2 460 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 405 268.00 | 436 678.00 | | 405 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 986.00 | 68 590.00 | | 120 986.00 |
DL TOTAL (I) | 966 254.00 | 945 268.00 | | 966 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 997.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 17 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 424.00 | 43 926.00 | | 52 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 3 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 35 914.00 | | 34 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 469.00 | 394 642.00 | | 381 469.00 |
EA Autres dettes | 73 177.00 | 63 893.00 | | 73 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 172.00 | 509 016.00 | | 501 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 351.00 | 1 050 392.00 | | 1 045 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 605.00 | 2 019 980.00 | | 2 011 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 693.00 | 1 050 392.00 | | 1 012 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 713 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 709.00 | |
FM Production stockée | | | 6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 5 000.00 | | 1 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 11 997.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -11 997.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 117.00 | 22 545.00 | | 28 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 505.00 | 24 140.00 | | 39 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 402.00 | 1 787 756.00 | | 1 814 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 416.00 | 1 719 165.00 | | 1 693 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 986.00 | 68 590.00 | | 120 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 769.00 | | 35 021.00 | 1 403 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 105.00 | | | 939 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 200.00 | | 35 021.00 | 462 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 488.00 | 20 846.00 | | 396 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 968.00 | 20 846.00 | | 393 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 172.00 | 501 172.00 | | 501 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 313 770.00 | 313 770.00 | | 313 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 511 675.00 | 511 675.00 | | 511 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 424.00 | 19 766.00 | 32 658.00 | 52 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 784.00 | 849 804.00 | 67 980.00 | 917 784.00 |
VW T.V.A. | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 351.00 | 1 012 693.00 | 32 658.00 | 1 045 351.00 |