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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 684.00 | 647 295.00 | 8 389.00 | 655 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 842.00 | | 1 515 842.00 | 1 515 842.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 322 885.00 | 307.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221 762.00 | 8 967 792.00 | 1 253 970.00 | 10 221 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 145.00 | 1 887 723.00 | 288 422.00 | 2 176 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 108 400.00 | 11 825 695.00 | 3 282 705.00 | 15 108 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
BP En cours de production de services | 21 326.00 | 10 732.00 | 10 594.00 | 21 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 697 320.00 | 685 567.00 | 24 011 753.00 | 24 697 320.00 |
BZ Autres créances | 5 928 317.00 | | 5 928 317.00 | 5 928 317.00 |
CF Disponibilités | 3 863 071.00 | | 3 863 071.00 | 3 863 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 350.00 | | 854 350.00 | 854 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 787 884.00 | 696 299.00 | 35 091 585.00 | 35 787 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 896 284.00 | 12 521 994.00 | 38 374 291.00 | 50 896 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
DG Autres réserves | 108 773.00 | 108 773.00 | | 108 773.00 |
DH Report à nouveau | -725 406.00 | 550 351.00 | | -725 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 308 902.00 | -1 275 757.00 | | -5 308 902.00 |
DL TOTAL (I) | -4 551 146.00 | 757 756.00 | | -4 551 146.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 227.00 | 163 364.00 | | 68 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 227.00 | 229 364.00 | | 134 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116 219.00 | | | 10 116 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 874.00 | 640 975.00 | | 403 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 069 614.00 | 20 624 401.00 | | 23 069 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916 479.00 | 6 353 021.00 | | 6 916 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 043.00 | 163 278.00 | | 65 043.00 |
EA Autres dettes | 1 204 613.00 | 9 571 093.00 | | 1 204 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 368.00 | 589 827.00 | | 1 015 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 791 209.00 | 37 942 595.00 | | 42 791 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 374 291.00 | 38 929 716.00 | | 38 374 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 346 917.00 | 242 126.00 | 49 589 043.00 | 49 346 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 346 917.00 | 242 126.00 | 49 589 043.00 | 49 346 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 025 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 050 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 155 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 741 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 261.00 | |
GE Autres charges | | | 541 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 926 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 900 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 695 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 339 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | -82 581.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | -82 581.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 558.00 | 184 846.00 | | 12 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389.00 | 9 507.00 | | 6 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | 194 353.00 | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 930.00 | -276 935.00 | | -18 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 303.00 | -68 487.00 | | -49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 721 812.00 | 67 130 031.00 | | 50 721 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 030 714.00 | 68 405 788.00 | | 56 030 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 308 902.00 | -1 275 757.00 | | -5 308 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 725 189.00 | | 563 519.00 | 14 725 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 865.00 | 41 443.00 | 15 108 400.00 | 138 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 865.00 | 41 443.00 | 12 793 969.00 | 138 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160 036.00 | | 11 490.00 | 2 160 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432 198.00 | | 542 079.00 | 12 432 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 954.00 | | 9 950.00 | 132 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 213 823.00 | 642 711.00 | 30 839.00 | 11 213 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638 413.00 | 8 882.00 | | 638 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575 410.00 | 633 829.00 | 30 839.00 | 10 575 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 163 364.00 | 7 362.00 | 102 499.00 | 163 364.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 364.00 | 7 362.00 | 102 499.00 | 229 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 732.00 | | 36 000.00 | 46 732.00 |
6T Sur comptes clients | 589 305.00 | 96 261.00 | | 589 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 037.00 | 96 261.00 | 36 000.00 | 636 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 401.00 | 103 623.00 | 138 499.00 | 865 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 261.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 116 219.00 | 10 116 219.00 | | 10 116 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 069 614.00 | 23 069 614.00 | | 23 069 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144 080.00 | 2 144 080.00 | | 2 144 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 229.00 | 1 572 229.00 | | 1 572 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608 487.00 | 1 608 487.00 | | 1 608 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 368.00 | 1 015 368.00 | | 1 015 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 904.00 | 9 950.00 | 132 954.00 | 142 904.00 |
UX Autres créances clients | 23 876 123.00 | 23 876 123.00 | | 23 876 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821 197.00 | 115 278.00 | 705 919.00 | 821 197.00 |
VB T. V. A. | 3 307 052.00 | 3 307 052.00 | | 3 307 052.00 |
VC Groupe et associés | 917 031.00 | 917 031.00 | | 917 031.00 |
VP Divers | 263 343.00 | 263 343.00 | | 263 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 354.00 | 1 289 354.00 | | 1 289 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 350.00 | 854 350.00 | | 854 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 622 891.00 | 30 784 018.00 | 838 873.00 | 31 622 891.00 |
VW T.V.A. | 2 966 547.00 | 2 966 547.00 | | 2 966 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 791 210.00 | 42 791 210.00 | | 42 791 210.00 |