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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 003.00 | 117 269.00 | 436 733.00 | 554 003.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 996.00 | 117 269.00 | 442 726.00 | 559 996.00 |
CU Autres participations | 472 261.00 | 117 269.00 | 354 991.00 | 472 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DG Autres réserves | 389 702.00 | | | 389 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 429 770.00 | | | 429 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 726.00 | | | 442 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |