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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 893.00 | 83 323.00 | 25 569.00 | 108 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 376.00 | 86 844.00 | 30 531.00 | 117 376.00 |
BT Marchandises | 631 620.00 | | 631 620.00 | 631 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 409.00 | | 859 409.00 | 859 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 785.00 | 86 844.00 | 889 941.00 | 976 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 343.00 | 161 091.00 | | 216 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | 55 252.00 | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 270 900.00 | 224 727.00 | | 270 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 079.00 | 120 000.00 | | 106 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | 76 098.00 | | 44 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 341.00 | 248 411.00 | | 217 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 433.00 | 236 796.00 | | 189 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 507.00 | 43 420.00 | | 61 507.00 |
EA Autres dettes | | 3 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 041.00 | 727 799.00 | | 619 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 941.00 | 952 527.00 | | 889 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 795.00 | 479 389.00 | | 319 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 681.00 | | 2 454 681.00 | 2 454 681.00 |
FG Production vendue services | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 548.00 | | 2 539 548.00 | 2 539 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 2 018.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -2 018.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | 11 500.00 | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 790.00 | 2 442 662.00 | | 2 566 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 618.00 | 2 387 410.00 | | 2 520 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 172.00 | 55 252.00 | | 46 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 117 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 112 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 711.00 | 10 336.00 | 5 203.00 | 81 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 711.00 | 10 336.00 | 5 203.00 | 81 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 433.00 | 189 433.00 | | 189 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 079.00 | 24 175.00 | 81 905.00 | 106 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 793.00 | 36 023.00 | 770.00 | 36 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 700.00 | 319 795.00 | 81 905.00 | 401 700.00 |