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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
AP Constructions | 412 961.00 | 175 451.00 | 237 510.00 | 412 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 687.00 | 55 622.00 | 47 065.00 | 102 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 689.00 | 43 931.00 | 28 758.00 | 72 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 203.00 | 275 004.00 | 335 199.00 | 610 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 716 925.00 | | 716 925.00 | 716 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 962.00 | | 828 962.00 | 828 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 165.00 | 275 004.00 | 1 164 161.00 | 1 439 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 795 000.00 | 690 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 966.00 | 5 170.00 | | 3 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 658.00 | 103 797.00 | | 99 658.00 |
DK Provisions réglementées | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 987 949.00 | 888 292.00 | | 987 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 25 865.00 | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 521.00 | 145 585.00 | | 137 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 211.00 | 172 108.00 | | 176 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 161.00 | 1 060 400.00 | | 1 164 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 211.00 | 172 108.00 | | 176 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 408.00 | | 1 073 408.00 | 1 073 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 408.00 | | 1 073 408.00 | 1 073 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 636.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 373.00 | 46 593.00 | | 52 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 931.00 | 40 365.00 | | 35 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 550.00 | 1 080 923.00 | | 1 075 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 892.00 | 977 126.00 | | 975 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 658.00 | 103 797.00 | | 99 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 632.00 | | 144 571.00 | 465 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 576.00 | | 144 571.00 | 465 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 369.00 | 37 636.00 | | 237 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 369.00 | 37 636.00 | | 237 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 094.00 | 112 037.00 | 56.00 | 112 094.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |