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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 921.00 | 24 032.00 | 21 890.00 | 45 921.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 046.00 | 33 854.00 | 1 192.00 | 35 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 156.00 | 123 321.00 | 41 835.00 | 165 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 364.00 | 181 207.00 | 73 157.00 | 254 364.00 |
BT Marchandises | 581 647.00 | | 581 647.00 | 581 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 122.00 | 81 063.00 | 468 059.00 | 549 122.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 646 585.00 | | 646 585.00 | 646 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 679.00 | 81 063.00 | 1 716 616.00 | 1 797 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 043.00 | 262 270.00 | 1 789 774.00 | 2 052 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 928 509.00 | | | 928 509.00 |
DH Report à nouveau | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 050.00 | | | 1 384 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 159.00 | | | 158 159.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 723.00 | | | 405 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 774.00 | | | 1 789 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 939.00 | | | 389 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 274.00 | | 38 821.00 | 248 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 730.00 | 254 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 730.00 | 200 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 239.00 | | 7 183.00 | 46 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 294.00 | | 31 638.00 | 201 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 287.00 | 28 650.00 | 32 730.00 | 185 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 9 316.00 | | 14 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 571.00 | 19 335.00 | 32 730.00 | 170 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 343.00 | 948.00 | 13 228.00 | 93 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 343.00 | 948.00 | 13 228.00 | 93 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 343.00 | 948.00 | 13 228.00 | 93 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 810.00 | 183 810.00 | | 183 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 451 826.00 | 451 826.00 | | 451 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 058.00 | 12 274.00 | 15 785.00 | 28 058.00 |
VI Groupe et associés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VP Divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 188.00 | 569 447.00 | 741.00 | 570 188.00 |
VW T.V.A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 723.00 | 389 939.00 | 15 785.00 | 405 723.00 |