| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 2 145.00 | 192.00 | 2 337.00 |
AP Constructions | 192 968.00 | 101 687.00 | 91 280.00 | 192 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 662.00 | 135 083.00 | 87 579.00 | 222 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 268.00 | 61 396.00 | 41 872.00 | 103 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BF Prêts | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 683.00 | 300 312.00 | 224 371.00 | 524 683.00 |
BT Marchandises | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CF Disponibilités | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 144.00 | | 599 144.00 | 599 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 828.00 | 300 312.00 | 823 515.00 | 1 123 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 822.00 | 130 759.00 | | 186 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | 56 063.00 | | 86 665.00 |
DL TOTAL (I) | 328 488.00 | 241 822.00 | | 328 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 949.00 | 97 093.00 | | 60 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 572.00 | 210 447.00 | | 247 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 192.00 | 133 373.00 | | 138 192.00 |
EA Autres dettes | 48 311.00 | 41 062.00 | | 48 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 027.00 | 481 977.00 | | 495 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 515.00 | 723 799.00 | | 823 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 549.00 | 421 050.00 | | 470 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 897 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 025 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 159.00 | 15 889.00 | | 24 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 18 840.00 | | 27 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 879.00 | 1 827 033.00 | | 2 057 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 214.00 | 1 770 970.00 | | 1 971 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 665.00 | 56 063.00 | | 86 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 461.00 | 46 194.00 | 7 342.00 | 261 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 386.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 701.00 | 45 808.00 | 7 342.00 | 259 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 928.00 | 36 449.00 | 24 478.00 | 60 928.00 |
VP Divers | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 309.00 | 381 309.00 | | 381 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 511.00 | 84 654.00 | 1 857.00 | 86 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 027.00 | 470 549.00 | 24 478.00 | 495 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |