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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AP Constructions | 1 228 704.00 | 203 067.00 | 1 025 636.00 | 1 228 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 216.00 | 75 363.00 | 42 853.00 | 118 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 918.00 | 139 826.00 | 448 092.00 | 587 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 587.00 | 427 005.00 | 1 561 582.00 | 1 988 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 518 387.00 | | 518 387.00 | 518 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 606.00 | 4 489.00 | 75 116.00 | 79 606.00 |
BZ Autres créances | 486 590.00 | | 486 590.00 | 486 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 076.00 | | 1 021 076.00 | 1 021 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 117.00 | 4 489.00 | 2 307 627.00 | 2 312 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 704.00 | 431 495.00 | 3 869 209.00 | 4 300 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DG Autres réserves | 1 720 642.00 | | | 1 720 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 551.00 | | | 1 966 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 464.00 | | | 1 180 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 616.00 | | | 444 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 093.00 | | | 276 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 657.00 | | | 1 902 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 209.00 | | | 3 869 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 715.00 | | | 879 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 908 612.00 | | 8 908 612.00 | 8 908 612.00 |
FD Production vendue biens | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FG Production vendue services | 90 519.00 | 2 078.00 | 92 597.00 | 90 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 004 596.00 | 2 078.00 | 9 006 674.00 | 9 004 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 694 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275 559.00 | | | 9 275 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 204.00 | | | 9 121 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 877.00 | | 1 482 516.00 | 1 675 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 890.00 | 1 988 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 890.00 | 1 934 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 981.00 | | 1 437 516.00 | 1 659 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 45 000.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 205.00 | 115 727.00 | 829 289.00 | 1 181 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 457.00 | 115 727.00 | 829 289.00 | 1 172 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 044.00 | | 4 499.00 | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | | 4 499.00 | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | | 4 499.00 | 5 044.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 617.00 | 444 617.00 | | 444 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 094.00 | 276 094.00 | | 276 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 758.00 | 156 816.00 | 738 673.00 | 1 179 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 359.00 | | | 1 196 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 590.00 | 486 590.00 | | 486 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 515.00 | 572 515.00 | 45 000.00 | 617 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 658.00 | 879 716.00 | 738 673.00 | 1 902 658.00 |