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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 051.00 | 371 051.00 | | 371 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 965.00 | 507 241.00 | 77 724.00 | 584 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 647.00 | 469 844.00 | 73 803.00 | 543 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 829.00 | 273 947.00 | 74 882.00 | 348 829.00 |
AX Avances et acomptes | 158 861.00 | | 158 861.00 | 158 861.00 |
BF Prêts | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 102.00 | 1 622 083.00 | 424 019.00 | 2 046 102.00 |
BN En cours de production de biens | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BZ Autres créances | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 909.00 | | 1 082 909.00 | 1 082 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 457.00 | 1 622 083.00 | 1 508 374.00 | 3 130 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
DH Report à nouveau | 222 989.00 | 66 555.00 | | 222 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 942.00 | 156 433.00 | | 77 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 479.00 | 124 195.00 | | 242 479.00 |
DL TOTAL (I) | 588 889.00 | 392 662.00 | | 588 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445.00 | 36 866.00 | | 1 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 409.00 | 35 143.00 | | 49 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 854.00 | 72 009.00 | | 50 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 086.00 | 92 382.00 | | 66 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 239.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 803.00 | 288 524.00 | | 447 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 013.00 | 231 772.00 | | 296 013.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 858.00 | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 492.00 | 72 412.00 | | 56 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 631.00 | 686 187.00 | | 868 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 374.00 | 1 150 858.00 | | 1 508 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 965.00 | 629 776.00 | | 846 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 674.00 | 1 967.00 | | 9 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 646.00 | | 401 646.00 | 401 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 646.00 | | 401 646.00 | 401 646.00 |
FM Production stockée | | | 5 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 120.00 | |
GE Autres charges | | | 74 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 716.00 | 54 253.00 | | 41 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 413.00 | 54 253.00 | | 94 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 090.00 | 43 939.00 | | 23 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 090.00 | 58 576.00 | | 23 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 324.00 | -4 323.00 | | 71 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 053.00 | 9 647.00 | | 24 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 658.00 | 3 165 781.00 | | 3 768 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 716.00 | 3 009 348.00 | | 3 690 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 942.00 | 156 433.00 | | 77 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 811.00 | | 340 537.00 | 1 714 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 246.00 | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 246.00 | 2 046 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 149.00 | | 148 867.00 | 807 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 187.00 | | 188 151.00 | 863 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 475.00 | | 3 520.00 | 44 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 215.00 | 69 154.00 | | 1 085 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 122.00 | 6 456.00 | | 404 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 093.00 | 62 698.00 | | 681 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 009.00 | 18 564.00 | 39 720.00 | 72 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 009.00 | 18 564.00 | 39 720.00 | 72 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 803.00 | 447 803.00 | | 447 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
UP Prêts | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 412.00 | 34 745.00 | 21 666.00 | 56 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 950.00 | 1 046 430.00 | 38 520.00 | 1 084 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 631.00 | 846 965.00 | 21 666.00 | 868 631.00 |