| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 280.00 | 236 460.00 | 31 820.00 | 268 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 729.00 | 232 378.00 | 32 351.00 | 264 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 507.00 | 469 486.00 | 158 021.00 | 627 507.00 |
BT Marchandises | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BZ Autres créances | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CF Disponibilités | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 971.00 | | 218 971.00 | 218 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 478.00 | 469 486.00 | 376 992.00 | 846 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -103 950.00 | -118 737.00 | | -103 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | 14 787.00 | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | -91 730.00 | -86 350.00 | | -91 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 004.00 | 134 307.00 | | 225 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 236.00 | 90 919.00 | | 72 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 64 528.00 | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 242.00 | 112 030.00 | | 111 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 722.00 | 401 784.00 | | 468 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 992.00 | 315 435.00 | | 376 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 395.00 | 290 870.00 | | 401 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 490.00 | | 6 967.00 | 626 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 627 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 537 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 990.00 | | 6 967.00 | 535 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 091.00 | 28 396.00 | | 441 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 091.00 | 28 396.00 | | 441 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 009.00 | 5 272.00 | 10 737.00 | 16 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 906.00 | 168 316.00 | 56 590.00 | 224 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 562.00 | 43 062.00 | 500.00 | 43 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 722.00 | 401 395.00 | 67 327.00 | 468 722.00 |