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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 1 645.00 | 265.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 93 716.00 | 15 924.00 | 77 792.00 | 93 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 858.00 | 262 699.00 | 57 159.00 | 319 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 668.00 | 84 290.00 | 73 377.00 | 157 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 319.00 | 364 558.00 | 418 761.00 | 783 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
BZ Autres créances | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CF Disponibilités | 685 087.00 | | 685 087.00 | 685 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 716.00 | | 1 204 716.00 | 1 204 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 035.00 | 364 558.00 | 1 623 477.00 | 1 988 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 252 733.00 | 1 220 989.00 | | 1 252 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 453.00 | 31 744.00 | | 53 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 571.00 | 1 261 117.00 | | 1 314 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 194.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 49 476.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 238.00 | 155 425.00 | | 240 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 545.00 | 151 400.00 | | 65 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 907.00 | 356 495.00 | | 308 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 477.00 | 1 617 612.00 | | 1 623 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 907.00 | 256 495.00 | | 308 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 849.00 | | 78 469.00 | 704 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 682.00 | | 78 469.00 | 494 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 034.00 | 145 523.00 | | 219 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 034.00 | 145 523.00 | | 219 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 238.00 | 240 238.00 | | 240 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 246 326.00 | 246 326.00 | | 246 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 241.00 | 275 241.00 | | 275 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 907.00 | 308 907.00 | | 308 907.00 |