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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 45 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 150 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 097.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 473.00 | |
BF Prêts | | | 1 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 383.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 510 496.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 580 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 156 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 415 732.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 609.00 | 540 382.00 | | 461 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 172.00 | 71 228.00 | | 206 172.00 |
DK Provisions réglementées | 23 118.00 | 24 978.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 699 285.00 | 644 972.00 | | 699 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 708.00 | 174 041.00 | | 135 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 471.00 | 173 019.00 | | 358 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 844.00 | 93 505.00 | | 201 844.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | 914.00 | | 17 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 447.00 | 467 264.00 | | 716 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 732.00 | 1 112 236.00 | | 1 415 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 345 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 764.00 | | 88 951.00 | 627 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 879.00 | 696 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 399.00 | 689 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 962.00 | | 87 744.00 | 620 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 1 207.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 483.00 | 90 780.00 | 18 360.00 | 365 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 068.00 | 90 780.00 | 18 360.00 | 362 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 709.00 | 59 019.00 | 75 872.00 | 135 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 472.00 | 358 472.00 | | 358 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 519 303.00 | 519 303.00 | | 519 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 647.00 | 566 007.00 | 3 640.00 | 569 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 447.00 | 636 757.00 | 75 872.00 | 713 447.00 |