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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
AH Fonds commercial | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 542.00 | 37 483.00 | 9 059.00 | 46 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 978.00 | 247 929.00 | 157 049.00 | 404 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 729.00 | 326 193.00 | 300 536.00 | 626 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 898.00 | 304 423.00 | 1 885 475.00 | 2 189 898.00 |
BZ Autres créances | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 867 944.00 | | 867 944.00 | 867 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 709.00 | 304 423.00 | 2 924 286.00 | 3 228 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 438.00 | 630 616.00 | 3 224 822.00 | 3 855 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 419.00 | 1 205 419.00 | | 1 205 419.00 |
DH Report à nouveau | -87 055.00 | | | -87 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 309.00 | -87 055.00 | | -456 309.00 |
DL TOTAL (I) | 772 055.00 | 1 228 364.00 | | 772 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 800.00 | 80 418.00 | | 126 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 800.00 | 80 418.00 | | 126 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 158.00 | 80 522.00 | | 646 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 203.00 | 63 027.00 | | 78 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 543.00 | 543 080.00 | | 687 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 192.00 | 362 181.00 | | 353 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 1 260.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 359 510.00 | 357 349.00 | | 359 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 604.00 | 190 945.00 | | 197 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 967.00 | 1 598 364.00 | | 2 325 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 822.00 | 2 907 146.00 | | 3 224 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 967.00 | 1 568 550.00 | | 1 725 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 967.00 | | 3 545 967.00 | 3 545 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 967.00 | | 3 545 967.00 | 3 545 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 22 084.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | 17 008.00 | | 5 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | 17 550.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794.00 | 34 558.00 | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 126.00 | -12 473.00 | | -11 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 661.00 | 3 964 784.00 | | 3 785 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 970.00 | 4 051 839.00 | | 4 241 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 309.00 | -87 055.00 | | -456 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 063.00 | 28 647.00 | | 25 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 044.00 | | 37 312.00 | 603 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 273.00 | 31 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 626.00 | 626 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 143 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 451 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 612.00 | | 9 800.00 | 134 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 537.00 | | 22 769.00 | 434 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 895.00 | | 4 743.00 | 33 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 159.00 | 65 103.00 | 6 069.00 | 267 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 183.00 | 4 166.00 | 568.00 | 37 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 976.00 | 60 937.00 | 5 501.00 | 229 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 418.00 | 72 567.00 | 26 185.00 | 80 418.00 |
6T Sur comptes clients | 139 723.00 | 325 082.00 | 160 382.00 | 139 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 723.00 | 325 082.00 | 166 382.00 | 145 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 141.00 | 397 649.00 | 192 567.00 | 226 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 990.00 | 169 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 158.00 | 46 158.00 | 600 000.00 | 646 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 158.00 | 46 158.00 | 600 000.00 | 646 158.00 |