| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 089.00 | 45 315.00 | 88 774.00 | 134 089.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 621.00 | 241 208.00 | 129 413.00 | 370 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 941.00 | 577 602.00 | 358 339.00 | 935 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 908.00 | | 1 457 908.00 | 1 457 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 454.00 | 914 125.00 | 6 925 329.00 | 7 839 454.00 |
BT Marchandises | 9 483 841.00 | 39 206.00 | 9 444 635.00 | 9 483 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 290.00 | | 114 290.00 | 114 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 808.00 | 58 261.00 | 4 708 547.00 | 4 766 808.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 5 811 718.00 | | 5 811 718.00 | 5 811 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 286 618.00 | 97 467.00 | 20 189 151.00 | 20 286 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 130 141.00 | 1 011 592.00 | 27 118 550.00 | 28 130 141.00 |
CU Autres participations | 4 664 179.00 | | 4 664 179.00 | 4 664 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 242 165.00 | 15 865 552.00 | | 16 242 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 305.00 | 878 449.00 | | 1 440 305.00 |
DK Provisions réglementées | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
DL TOTAL (I) | 18 342 842.00 | 17 294 374.00 | | 18 342 842.00 |
DP Provisions pour risques | 4 070.00 | 250 674.00 | | 4 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 902.00 | 6 727.00 | | 2 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 972.00 | 257 401.00 | | 6 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 823 273.00 | 8 262 326.00 | | 5 823 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 202.00 | 464 144.00 | | 569 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 133.00 | 17 948.00 | | 197 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 556.00 | 1 238 236.00 | | 1 092 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 450.00 | 540 911.00 | | 1 077 450.00 |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 5 262.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 768.00 | 10 528 828.00 | | 8 763 768.00 |
ED (V) | 4 968.00 | 12 726.00 | | 4 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 118 550.00 | 28 093 329.00 | | 27 118 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 200 485.00 | 13 646 298.00 | 22 846 783.00 | 9 200 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FG Production vendue services | 543 357.00 | 165 610.00 | 708 967.00 | 543 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 377.00 | 13 811 907.00 | 23 558 285.00 | 9 746 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 759 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 792 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 805 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 22 887.00 | | 4 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 71 600.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 034.00 | 94 487.00 | | 35 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 733.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 089.00 | 97 134.00 | | 6 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 998.00 | | | 109 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 925.00 | 98 867.00 | | 116 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 891.00 | -4 380.00 | | -81 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 361.00 | 371 321.00 | | 559 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 318 394.00 | 20 819 581.00 | | 24 318 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 878 088.00 | 19 941 133.00 | | 22 878 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 305.00 | 878 449.00 | | 1 440 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 667.00 | | 264 050.00 | 8 044 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 538.00 | 6 394 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 263.00 | 7 839 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 725.00 | 1 306 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 832.00 | | 95 830.00 | 42 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 667.00 | | 96 620.00 | 1 333 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668 167.00 | | 71 600.00 | 6 668 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 147.00 | 160 613.00 | 117 636.00 | 821 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | 7 056.00 | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 888.00 | 153 557.00 | 117 636.00 | 782 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 109 998.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 401.00 | 4 070.00 | 254 499.00 | 257 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 402.00 | 39 206.00 | 91 402.00 | 91 402.00 |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | 58 261.00 | 5 060.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 462.00 | 97 467.00 | 96 462.00 | 146 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 863.00 | 211 535.00 | 350 961.00 | 403 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 467.00 | 100 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 070.00 | 250 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 556.00 | 1 092 556.00 | | 1 092 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 121.00 | 377 121.00 | | 377 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 785.00 | 229 785.00 | | 229 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 070.00 | 393 070.00 | | 393 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 908.00 | | 1 457 908.00 | 1 457 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 459 576.00 | 4 459 576.00 | | 4 459 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 232.00 | 307 232.00 | | 307 232.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 823 273.00 | 1 998 535.00 | 3 824 738.00 | 5 823 273.00 |
VI Groupe et associés | 304 406.00 | 304 406.00 | | 304 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435 893.00 | | | 2 435 893.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 315.00 | 4 875 265.00 | 1 680 050.00 | 6 555 315.00 |
VW T.V.A. | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 566 635.00 | 4 477 101.00 | 4 089 534.00 | 8 566 635.00 |