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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 895.00 | 420 385.00 | 25 510.00 | 445 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 82 202.00 | 17 764.00 | 64 438.00 | 82 202.00 |
AP Constructions | 5 393 099.00 | 4 140 978.00 | 1 252 121.00 | 5 393 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652 972.00 | 12 030 578.00 | 2 622 394.00 | 14 652 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 890.00 | 891 145.00 | 90 745.00 | 981 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
AX Avances et acomptes | 83 299.00 | | 83 299.00 | 83 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 753 124.00 | 17 508 473.00 | 4 254 651.00 | 21 753 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913 637.00 | 236 907.00 | 5 876 736.00 | 5 913 637.00 |
BN En cours de production de biens | 3 174 081.00 | 82 121.00 | 3 091 960.00 | 3 174 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 605 094.00 | 106 108.00 | 1 498 986.00 | 1 605 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319 369.00 | 80 057.00 | 13 251 312.00 | 13 319 369.00 |
BZ Autres créances | 946 470.00 | | 946 470.00 | 946 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480 697.00 | | 12 480 697.00 | 12 480 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 832 883.00 | 493 193.00 | 37 339 691.00 | 37 832 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 596 386.00 | 18 001 666.00 | 41 594 721.00 | 59 596 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793 125.00 | 5 783 125.00 | | 5 793 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 8 830.00 | | 76 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
DH Report à nouveau | 10 423 475.00 | 9 480 362.00 | | 10 423 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 491.00 | 934 113.00 | | 493 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 751.00 | 52 551.00 | | 32 751.00 |
DK Provisions réglementées | 450 292.00 | 479 056.00 | | 450 292.00 |
DL TOTAL (I) | 16 127 649.00 | 17 682 721.00 | | 16 127 649.00 |
DP Provisions pour risques | 379.00 | 8 335.00 | | 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 711.00 | | | 285 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 091.00 | 8 365.00 | | 286 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 1 183.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 774.00 | 578 610.00 | | 732 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 634.00 | 3 413 289.00 | | 741 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802 242.00 | 8 089 657.00 | | 8 802 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 106.00 | 2 566.00 | | 3 127 106.00 |
EA Autres dettes | 217 722.00 | 128 430.00 | | 217 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 558 400.00 | 2 255 256.00 | | 9 558 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 180 910.00 | 15 630 510.00 | | 23 180 910.00 |
ED (V) | 71.00 | 1 754.00 | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 594 721.00 | 32 723 351.00 | | 41 594 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 774.00 | | | 732 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 689 444.00 | 32 744 087.00 | 52 433 531.00 | 19 689 444.00 |
FG Production vendue services | 100 656.00 | 1 027 156.00 | 1 127 812.00 | 100 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 790 100.00 | 33 771 243.00 | 53 561 343.00 | 19 790 100.00 |
FM Production stockée | | | 1 282 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 438 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 402 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 575 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 713 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 370.00 | 20 250.00 | | 65 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 134.00 | 49 014.00 | | 94 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 50 165.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 999.00 | -1 151.00 | | 93 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 764.00 | 126 204.00 | | 316 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 530 951.00 | 45 803 489.00 | | 55 530 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 037 459.00 | 44 869 377.00 | | 55 037 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 491.00 | 934 113.00 | | 493 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 479 055.00 | | 28 764.00 | 479 055.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 365.00 | 286 091.00 | 8 365.00 | 8 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 888.00 | 425 135.00 | 466 888.00 | 466 888.00 |
6T Sur comptes clients | 68 288.00 | | 231.00 | 68 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 176.00 | 425 135.00 | 467 119.00 | 535 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 597.00 | 711 226.00 | 504 248.00 | 1 022 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 237 376.00 | 13 237 376.00 | | 13 237 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
VB T. V. A. | 662 195.00 | 662 195.00 | | 662 195.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 515.00 | 252 515.00 | | 252 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480 697.00 | 12 480 697.00 | | 12 480 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 747 451.00 | 26 664 544.00 | 82 907.00 | 26 747 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |