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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
AP Constructions | 925 597.00 | 925 597.00 | | 925 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 992.00 | 193 165.00 | 112 827.00 | 305 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 593.00 | 549 887.00 | 16 706.00 | 566 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 638.00 | 1 670 339.00 | 436 299.00 | 2 106 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BN En cours de production de biens | 74 190.00 | 13 914.00 | 60 277.00 | 74 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
BT Marchandises | 360 677.00 | 59 960.00 | 300 717.00 | 360 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 992.00 | 8 530.00 | 253 462.00 | 261 992.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 186.00 | 82 403.00 | 1 168 782.00 | 1 251 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 824.00 | 1 752 742.00 | 1 605 081.00 | 3 357 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 603.00 | 1 000 720.00 | | 764 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 187.00 | -236 117.00 | | -129 187.00 |
DL TOTAL (I) | 678 317.00 | 807 504.00 | | 678 317.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 510.00 | 167 330.00 | | 275 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 27 263.00 | | 69 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 184.00 | 105 708.00 | | 115 184.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 073.00 | 223 354.00 | | 95 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 765.00 | 590 583.00 | | 871 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 081.00 | 1 423 087.00 | | 1 605 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 081.00 | | 60 428.00 | 2 081 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 871.00 | 2 106 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 871.00 | 1 798 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 625.00 | | 60 428.00 | 1 772 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 180.00 | | | 125 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 166.00 | 34 046.00 | 34 871.00 | 1 671 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 476.00 | 34 046.00 | 34 871.00 | 1 669 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 414.00 | 2 082.00 | 8 622.00 | 80 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 5 617.00 | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 327.00 | 7 699.00 | 8 622.00 | 83 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 327.00 | 37 699.00 | 8 622.00 | 108 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 698.00 | 8 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
UX Autres créances clients | 251 756.00 | 251 756.00 | | 251 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 997.00 | 281 581.00 | 135 416.00 | 416 997.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 255.00 | 346 255.00 | 250 000.00 | 596 255.00 |