| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 058.00 | 2 506.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
AN Terrains | 4 799.00 | 4 352.00 | 447.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 920.00 | 494 953.00 | 38 966.00 | 533 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 340.00 | 121 521.00 | 76 820.00 | 198 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 532.00 | 650 737.00 | 128 794.00 | 779 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 862.00 | | 152 862.00 | 152 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 516.00 | 2 160.00 | 389 355.00 | 391 516.00 |
BZ Autres créances | 75 501.00 | | 75 501.00 | 75 501.00 |
CF Disponibilités | 1 064 818.00 | | 1 064 818.00 | 1 064 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 554.00 | 2 160.00 | 1 713 393.00 | 1 715 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 085.00 | 652 898.00 | 1 842 187.00 | 2 495 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 716.00 | 1 126 447.00 | | 1 174 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 932.00 | 68 269.00 | | 116 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 714.00 | 44 668.00 | | 39 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 362.00 | 1 338 384.00 | | 1 430 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 5 732.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 603.00 | 89 295.00 | | 123 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 057.00 | 66 796.00 | | 65 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 885.00 | 213 317.00 | | 209 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 2 815.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 825.00 | 377 955.00 | | 411 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 187.00 | 1 716 339.00 | | 1 842 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 825.00 | 377 955.00 | | 411 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 007.00 | | 61 221.00 | 720 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 779 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 737 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 803.00 | | 2 138.00 | 31 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 673.00 | | 59 082.00 | 679 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 567.00 | 40 866.00 | 1 696.00 | 611 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | 1 057.00 | | 28 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 713.00 | 39 809.00 | 1 696.00 | 582 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 938.00 | 483 308.00 | 7 630.00 | 490 938.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 824.00 | 411 824.00 | | 411 824.00 |