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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 7 212.00 | 273.00 | 7 485.00 |
AH Fonds commercial | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
AN Terrains | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 789.00 | 131 140.00 | 53 649.00 | 184 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 854.00 | 256 480.00 | 6 374.00 | 262 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 428.00 | 413 351.00 | 109 078.00 | 522 428.00 |
BT Marchandises | 174 500.00 | 10 000.00 | 164 500.00 | 174 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 001.00 | 47 819.00 | 171 181.00 | 219 001.00 |
BZ Autres créances | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 433.00 | 57 819.00 | 571 614.00 | 629 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 861.00 | 471 170.00 | 680 691.00 | 1 151 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 118 691.00 | 105 931.00 | | 118 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 12 760.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 251 238.00 | 250 691.00 | | 251 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 754.00 | 93 238.00 | | 48 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 1 670.00 | | 2 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 000.00 | 5 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 277.00 | 161 360.00 | | 206 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 669.00 | 41 554.00 | | 81 669.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | 35 448.00 | | 35 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 453.00 | 339 537.00 | | 429 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 691.00 | 590 228.00 | | 680 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 827.00 | 334 537.00 | | 374 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 754.00 | 91 879.00 | | 48 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 189 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 559.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 060.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 7 357.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 2 209.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 955.00 | 980 501.00 | | 1 479 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 408.00 | 967 741.00 | | 1 479 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 12 760.00 | | 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 010.00 | | 4 418.00 | 518 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 912.00 | | 4 250.00 | 461 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | 168.00 | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 514.00 | 34 836.00 | | 378 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 1 667.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 969.00 | 33 170.00 | | 372 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 277.00 | 206 277.00 | | 206 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 673.00 | 337 116.00 | 8 557.00 | 345 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 453.00 | 374 827.00 | | 375 453.00 |